财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)

今天最新净值 1.1420 -0.0043 -0.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：2023-09-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8125亿
最近资产：0.83亿
基金公司：财通资管
基金经理：张文君

近一季财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金累计收益率-11.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1420	1.1420	-0.0089	-0.78%
2026-09-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1463	1.1463	-0.0043	-0.38%
2026-09-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%
2026-09-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1482	1.1482	-0.0030	-0.26%
2026-09-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1385	1.1385	0.0097	0.85%
2026-09-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1456	1.1456	-0.0071	-0.62%
2026-09-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1435	1.1435	0.0021	0.18%
2026-09-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1497	1.1497	-0.0062	-0.54%
2026-09-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1575	1.1575	-0.0078	-0.67%
2026-08-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1539	1.1539	0.0036	0.31%

2026-08-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1635	1.1635	-0.0096	-0.83%
2026-08-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1463	1.1463	0.0172	1.48%
2026-08-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1404	1.1404	0.0059	0.52%
2026-08-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1436	1.1436	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1607	1.1607	-0.0171	-1.50%
2026-08-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1516	1.1516	0.0091	0.79%
2026-08-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1500	1.1500	0.0016	0.14%
2026-08-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1979	1.1979	-0.0479	-4.17%
2026-08-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1979	1.1979	1.2007	1.2007	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1736	1.1736	0.0271	2.26%
2026-08-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1676	1.1676	0.0060	0.51%
2026-08-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1761	1.1761	-0.0085	-0.72%
2026-08-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1761	1.1761	1.1655	1.1655	0.0106	0.91%
2026-08-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1768	1.1768	-0.0113	-0.96%
2026-08-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1750	1.1750	0.0018	0.15%

2026-08-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1574	1.1574	0.0176	1.50%
2026-08-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1539	1.1539	0.0035	0.30%
2026-08-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1286	1.1286	0.0253	2.19%
2026-08-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1003	1.1003	0.0283	2.51%
2026-08-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1156	1.1156	-0.0153	-1.39%
2026-07-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.0958	1.0958	0.0198	1.77%
2026-07-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1297	1.1297	-0.0339	-3.09%
2026-07-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1275	1.1275	0.0022	0.20%
2026-07-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1724	1.1724	-0.0449	-3.98%
2026-07-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1521	1.1521	0.0203	1.73%
2026-07-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1673	1.1673	-0.0152	-1.32%
2026-07-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1706	1.1706	-0.0033	-0.28%
2026-07-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1832	1.1832	-0.0126	-1.08%
2026-07-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1333	1.1333	0.0499	4.22%
2026-07-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1465	1.1465	-0.0132	-1.16%
2026-07-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1947	1.1947	-0.0482	-4.20%
2026-07-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1947	1.1947	1.2205	1.2205	-0.0258	-2.16%
2026-07-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2413	1.2413	-0.0208	-1.70%
2026-07-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2252	1.2252	0.0161	1.30%
2026-07-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2637	1.2637	-0.0385	-3.14%
2026-07-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2961	1.2961	-0.0324	-2.56%
2026-07-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2961	1.2961	1.2580	1.2580	0.0381	2.94%
2026-07-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2580	1.2580	1.2744	1.2744	-0.0164	-1.30%
2026-07-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2836	1.2836	-0.0092	-0.72%
2026-07-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2935	1.2935	-0.0099	-0.77%
2026-07-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2935	1.2935	1.2870	1.2870	0.0065	0.51%
2026-07-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2870	1.2870	1.3299	1.3299	-0.0429	-3.33%
2026-07-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3423	1.3423	-0.0124	-0.93%
2026-06-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3423	1.3423	1.3164	1.3164	0.0259	1.93%
2026-06-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3152	1.3152	0.0012	0.09%
2026-06-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3152	1.3152	1.3438	1.3438	-0.0286	-2.17%
2026-06-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3438	1.3438	1.3320	1.3320	0.0118	0.88%
2026-06-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3188	1.3188	0.0132	1.00%
2026-06-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3188	1.3188	1.3490	1.3490	-0.0302	-2.29%
2026-06-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3315	1.3315	0.0175	1.30%
2026-06-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3219	1.3219	0.0096	0.73%
2026-06-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3135	1.3135	0.0084	0.64%
2026-06-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3036	1.3036	0.0099	0.76%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%