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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1420 -0.0043 -0.38% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1420
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8125亿
  • 最近资产：0.83亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：张文君
近一周财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一周,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金累计收益率0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1420 1.1420 -0.0089 -0.78%
2026-09-10 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1420 1.1420 1.1463 1.1463 -0.0043 -0.38%
2026-09-09 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1463 1.1463 1.1452 1.1452 0.0011 0.10%
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财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
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财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
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财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
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FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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