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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(南方养老2030)基金盘中实时估值(007661)

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今天最新净值 1.3733 -0.0055 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3733
成立日期：2019-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6161亿
最近资产：2.93亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A基金007661重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002468	申通快递	17.0000	0.72%	1.98%	0.0143%
02628	中国人寿	8.0000	0.49%	3.15%	0.0154%
300750	宁德时代	0.4000	0.46%	-1.24%	-0.0057%
301550	斯菱智驱	1.0500	0.46%	1.67%	0.0077%
600233	圆通速递	8.0000	0.46%	3.30%	0.0152%
600487	亨通光电	3.0000	0.45%	7.28%	0.0328%
01398	工商银行	25.0000	0.43%	1.57%	0.0068%
000786	北新建材	5.0000	0.37%	3.39%	0.0125%
301018	申菱环境	1.3900	0.36%	0.78%	0.0028%
002126	银轮股份	2.8000	0.34%	2.84%	0.0097%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.54%		0.1115%		11.42%

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.71%	0.24%
2026-09-10	-0.40%	0.24%
2026-09-09	-0.01%	0.24%
2026-09-08	-0.17%	0.24%
2026-09-07	0.69%	0.24%
2026-09-04	-0.53%	0.24%
2026-09-03	0.25%	0.24%
2026-09-02	-0.53%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A基金007661实时估值图

南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A基金007661实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%