天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(天弘永裕平衡养老三年Y)基金净值查询(017355)
今天最新净值
1.1322
-0.0068 -0.60%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
0.0011 0.0932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1322
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6108亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：余浩
近一月天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y|天弘永裕平衡养老三年Y基金净值查询
近一月,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1231 |
1.1231 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1322 |
1.1322 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1390 |
1.1390 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1395 |
1.1395 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1309 |
1.1309 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1340 |
1.1340 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1416 |
1.1416 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
1.1446 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1414 |
1.1414 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1427 |
1.1427 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1337 |
1.1337 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1283 |
1.1283 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1388 |
1.1388 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1374 |
1.1374 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0245 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1558 |
1.1558 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1598 |
1.1598 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0157 |
1.35% |
