天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(天弘永裕平衡养老三年Y)基金净值查询(017355)
今天最新净值
1.1322
-0.0068 -0.60%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
0.0011 0.0932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1322
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6108亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：余浩
近一年天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y|天弘永裕平衡养老三年Y基金净值查询
近一年,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1231 |
1.1231 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1322 |
1.1322 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1390 |
1.1390 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1395 |
1.1395 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1309 |
1.1309 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1340 |
1.1340 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1416 |
1.1416 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1446 |
1.1446 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1414 |
1.1414 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1427 |
1.1427 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1337 |
1.1337 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1283 |
1.1283 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1388 |
1.1388 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1374 |
1.1374 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0245 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1558 |
1.1558 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1598 |
1.1598 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0157 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1441 |
1.1441 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1392 |
1.1392 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1439 |
1.1439 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1371 |
1.1371 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1414 |
1.1414 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0041 |
0.36% |
|
|
| 2026-08-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1306 |
1.1306 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1302 |
1.1302 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1209 |
1.1209 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1096 |
1.1096 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1165 |
1.1165 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0135 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1030 |
1.1030 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1141 |
1.1141 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
1.1133 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0300 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0106 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1327 |
1.1327 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
1.1456 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1507 |
1.1507 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1576 |
1.1576 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0253 |
2.19% |
| 2026-07-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1323 |
1.1323 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1362 |
1.1362 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0283 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1645 |
1.1645 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1765 |
1.1765 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1794 |
1.1794 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0138 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1656 |
1.1656 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0195 |
-1.67% |
| 2026-07-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
1.1851 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0182 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2033 |
1.2033 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0227 |
1.89% |
| 2026-07-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1806 |
1.1806 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1855 |
1.1855 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1943 |
1.1943 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1999 |
1.1999 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1942 |
1.1942 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0349 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2291 |
1.2291 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2369 |
1.2369 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0171 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2198 |
1.2198 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2161 |
1.2161 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0236 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2397 |
1.2397 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2259 |
1.2259 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2183 |
1.2183 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0230 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2413 |
1.2413 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0108 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2305 |
1.2305 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2254 |
1.2254 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2209 |
1.2209 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2197 |
1.2197 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0224 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1973 |
1.1973 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1932 |
1.1932 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1951 |
1.1951 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0164 |
1.36% |
| 2026-06-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1914 |
1.1914 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2059 |
1.2059 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2026-06-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2200 |
1.2200 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2229 |
1.2229 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2193 |
1.2193 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0087 |
0.72% |
| 2026-06-01 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2106 |
1.2106 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2190 |
1.2190 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2166 |
1.2166 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2205 |
1.2205 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2161 |
1.2161 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2069 |
1.2069 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2026-05-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2179 |
1.2179 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2145 |
1.2145 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2276 |
1.2276 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2369 |
1.2369 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2292 |
1.2292 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2313 |
1.2313 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0106 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2207 |
1.2207 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2205 |
1.2205 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-05-06 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2145 |
1.2145 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0153 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1917 |
1.1917 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1937 |
1.1937 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1919 |
1.1919 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1918 |
1.1918 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1955 |
1.1955 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1916 |
1.1916 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1881 |
1.1881 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1859 |
1.1859 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1858 |
1.1858 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0097 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1761 |
1.1761 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1784 |
1.1784 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1738 |
1.1738 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1675 |
1.1675 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1720 |
1.1720 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0214 |
1.83% |
| 2026-04-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1479 |
1.1479 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1508 |
1.1508 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1581 |
1.1581 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0107 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1474 |
1.1474 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1529 |
1.1529 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1542 |
1.1542 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1510 |
1.1510 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1605 |
1.1605 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0102 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1503 |
1.1503 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1393 |
1.1393 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0242 |
-2.12% |
| 2026-03-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1708 |
1.1708 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1845 |
1.1845 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1789 |
1.1789 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-03-16 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1855 |
1.1855 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1842 |
1.1842 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1864 |
1.1864 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1909 |
1.1909 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1904 |
1.1904 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-03-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1791 |
1.1791 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1879 |
1.1879 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1838 |
1.1838 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1780 |
1.1780 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1856 |
1.1856 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0187 |
-1.58% |
| 2026-03-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2043 |
1.2043 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
1.2084 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2099 |
1.2099 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2080 |
1.2080 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2049 |
1.2049 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1950 |
1.1950 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2004 |
1.2004 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1984 |
1.1984 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1989 |
1.1989 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1963 |
1.1963 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1834 |
1.1834 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1861 |
1.1861 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1917 |
1.1917 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1877 |
1.1877 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0121 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1756 |
1.1756 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0243 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1999 |
1.1999 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
1.2090 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2057 |
1.2057 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1950 |
1.1950 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1893 |
1.1893 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1904 |
1.1904 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1888 |
1.1888 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1864 |
1.1864 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1784 |
1.1784 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1798 |
1.1798 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1775 |
1.1775 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1758 |
1.1758 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1738 |
1.1738 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1732 |
1.1732 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1760 |
1.1760 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1691 |
1.1691 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1658 |
1.1658 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1706 |
1.1706 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1676 |
1.1676 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
1.1583 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0158 |
1.36% |
| 2025-12-31 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1425 |
1.1425 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1465 |
1.1465 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1482 |
1.1482 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1460 |
1.1460 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1429 |
1.1429 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1431 |
1.1431 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1375 |
1.1375 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1328 |
1.1328 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0085 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1243 |
1.1243 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1353 |
1.1353 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1370 |
1.1370 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1422 |
1.1422 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1410 |
1.1410 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1451 |
1.1451 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1416 |
1.1416 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1359 |
1.1359 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1337 |
1.1337 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1373 |
1.1373 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1396 |
1.1396 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1350 |
1.1350 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1320 |
1.1320 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1307 |
1.1307 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1274 |
1.1274 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1177 |
1.1177 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1325 |
1.1325 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1354 |
1.1354 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1361 |
1.1361 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1424 |
1.1424 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1492 |
1.1492 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1581 |
1.1581 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
1.1504 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1477 |
1.1477 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1539 |
1.1539 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1447 |
1.1447 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1435 |
1.1435 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1534 |
1.1534 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1515 |
1.1515 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1531 |
1.1531 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1641 |
1.1641 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1579 |
1.1579 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1618 |
1.1618 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0109 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1509 |
1.1509 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1437 |
1.1437 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1444 |
1.1444 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1527 |
1.1527 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1403 |
1.1403 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1346 |
1.1346 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2025-10-16 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
1.1485 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0139 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1367 |
1.1367 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1539 |
1.1539 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1604 |
1.1604 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-09-26 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1501 |
1.1501 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-09-25 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1587 |
1.1587 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1468 |
1.1468 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1524 |
1.1524 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
1.1489 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
017355 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1489 |
1.1489 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0037 |
0.32% |
