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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:019900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1983 -0.0058 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2486 0.0003 0.0240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1983
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6178亿
最近资产：0.65亿
基金公司：
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.50%	-2.37%	-3.88%	-5.33%	-1.23%	46.44%	-	36.71%
同类排名	173/212	122/224	98/224	45/224	164/208	106/180		-

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2051	0.57%
2026-09-15	1.1983	-0.48%
2026-09-14	1.2041	-0.22%
2026-09-11	1.2068	-0.87%
2026-09-10	1.2173	-0.76%
2026-09-09	1.2266	-0.07%

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601825	沪农商行	33.4600	1.32%	3.01%
02869	绿城服务	77.2000	1.26%	0.47%
300761	立华股份	14.1400	1.21%	-0.46%
688095	福昕软件	3.6300	1.10%	4.19%
000333	美的集团	3.0000	0.99%	1.17%
09988	阿里巴巴-W	2.0500	0.93%	2.92%
02423	贝壳-W	4.0800	0.59%	1.99%
00038	第一拖拉机股份	16.2000	0.52%	4.05%
600328	中盐化工	13.7000	0.51%	-3.55%
600519	贵州茅台	0.0800	0.50%	-0.05%

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)基金档案

基金代码	019900	基金简称	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司
最近资产	0.65亿	最近份额	0.6178亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%