中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019900)
今天最新净值
1.2173
-0.0093 -0.76%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2486
0.0003 0.0240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2173
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6178亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近一季中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2266 |
1.2266 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2274 |
1.2274 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2311 |
1.2311 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2234 |
1.2234 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2213 |
1.2213 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2356 |
1.2356 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2384 |
1.2384 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2026-08-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2353 |
1.2353 |
1.2408 |
1.2408 |
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-0.44% |
| 2026-08-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
1.2408 |
1.2312 |
1.2312 |
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0.78% |
| 2026-08-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2312 |
1.2312 |
1.2236 |
1.2236 |
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0.62% |
| 2026-08-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
1.2236 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2360 |
1.2360 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
1.2336 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2295 |
1.2295 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0317 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2612 |
1.2612 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2631 |
1.2631 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0164 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2467 |
1.2467 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2443 |
1.2443 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2487 |
1.2487 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2424 |
1.2424 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0048 |
0.39% |
|
|
| 2026-08-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2423 |
1.2423 |
1.2326 |
1.2326 |
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0.79% |
| 2026-08-06 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2326 |
1.2326 |
1.2358 |
1.2358 |
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-0.26% |
| 2026-08-05 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
1.2358 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0143 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2215 |
1.2215 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0149 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2066 |
1.2066 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
1.2092 |
1.1982 |
1.1982 |
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0.91% |
| 2026-07-30 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1982 |
1.1982 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0115 |
0.95% |
| 2026-07-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1998 |
1.1998 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0220 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2218 |
1.2218 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0150 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2217 |
1.2217 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2171 |
1.2171 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2247 |
1.2247 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0212 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2035 |
1.2035 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1949 |
1.1949 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0338 |
-2.83% |
| 2026-07-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2287 |
1.2287 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2376 |
1.2376 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
1.2358 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2234 |
1.2234 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0222 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2456 |
1.2456 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-07-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2573 |
1.2573 |
1.2428 |
1.2428 |
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1.15% |
| 2026-07-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2428 |
1.2428 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2504 |
1.2504 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2628 |
1.2628 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
1.2633 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2566 |
1.2566 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0215 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2781 |
1.2781 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2767 |
1.2767 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2649 |
1.2649 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0114 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0243 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2778 |
1.2778 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2701 |
1.2701 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2645 |
1.2645 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0209 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2854 |
1.2854 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0133 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2721 |
1.2721 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2720 |
1.2720 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2663 |
1.2663 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0005 |
0.04% |
