中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019900)
今天最新净值
1.2173
-0.0093 -0.76%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2486
0.0003 0.0240%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2173
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6178亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近一年中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一年,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.2173 |
1.2173 |
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-0.87% |
| 2026-09-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
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1.2266 |
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-0.76% |
| 2026-09-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2266 |
1.2266 |
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1.2274 |
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| 2026-09-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2274 |
1.2274 |
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1.2311 |
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| 2026-09-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2311 |
1.2311 |
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1.2234 |
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| 2026-09-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2234 |
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| 2026-09-03 |
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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2232 |
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1.2213 |
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| 2026-09-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2213 |
1.2213 |
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1.2356 |
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| 2026-09-01 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2356 |
1.2356 |
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1.2384 |
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| 2026-08-31 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2384 |
1.2384 |
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1.2353 |
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|
|
| 2026-08-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2353 |
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1.2408 |
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| 2026-08-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
1.2408 |
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| 2026-08-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2312 |
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1.2236 |
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| 2026-08-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2236 |
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| 2026-08-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2360 |
1.2360 |
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| 2026-08-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2360 |
1.2360 |
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1.2336 |
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| 2026-08-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
1.2336 |
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1.2295 |
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| 2026-08-19 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2295 |
1.2295 |
1.2612 |
1.2612 |
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-2.58% |
| 2026-08-18 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2612 |
1.2612 |
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1.2631 |
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| 2026-08-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2631 |
1.2631 |
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1.2467 |
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| 2026-08-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2467 |
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1.2443 |
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| 2026-08-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2443 |
1.2443 |
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1.2487 |
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| 2026-08-12 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2487 |
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1.2424 |
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| 2026-08-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2424 |
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1.2471 |
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| 2026-08-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
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1.2423 |
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|
|
| 2026-08-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2423 |
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1.2326 |
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| 2026-08-06 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2326 |
1.2326 |
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1.2358 |
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| 2026-08-05 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
1.2358 |
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1.2215 |
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| 2026-08-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2215 |
1.2215 |
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1.2066 |
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| 2026-08-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2066 |
1.2066 |
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1.2092 |
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| 2026-07-31 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
1.2092 |
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1.1982 |
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| 2026-07-30 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1982 |
1.1982 |
1.2113 |
1.2113 |
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| 2026-07-29 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.1998 |
1.1998 |
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| 2026-07-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1998 |
1.1998 |
1.2218 |
1.2218 |
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| 2026-07-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2218 |
1.2218 |
1.2068 |
1.2068 |
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| 2026-07-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.2217 |
1.2217 |
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-1.23% |
| 2026-07-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2217 |
1.2217 |
1.2171 |
1.2171 |
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| 2026-07-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2171 |
1.2171 |
1.2247 |
1.2247 |
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| 2026-07-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2247 |
1.2247 |
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1.2035 |
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| 2026-07-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2035 |
1.2035 |
1.1949 |
1.1949 |
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| 2026-07-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1949 |
1.1949 |
1.2287 |
1.2287 |
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-2.83% |
| 2026-07-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2287 |
1.2287 |
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1.2376 |
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-0.72% |
| 2026-07-15 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2376 |
1.2376 |
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1.2358 |
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| 2026-07-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
1.2358 |
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1.2234 |
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| 2026-07-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2234 |
1.2234 |
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1.2456 |
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| 2026-07-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2456 |
1.2456 |
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1.2573 |
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| 2026-07-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.2573 |
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1.2428 |
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| 2026-07-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2428 |
1.2428 |
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1.2504 |
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| 2026-07-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2504 |
1.2504 |
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1.2628 |
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| 2026-07-06 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2628 |
1.2628 |
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1.2633 |
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-0.04% |
| 2026-07-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2633 |
1.2633 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2566 |
1.2566 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0215 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2781 |
1.2781 |
1.2767 |
1.2767 |
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| 2026-06-30 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2767 |
1.2767 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0118 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2649 |
1.2649 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0114 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0243 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2778 |
1.2778 |
1.2701 |
1.2701 |
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| 2026-06-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2701 |
1.2701 |
1.2645 |
1.2645 |
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| 2026-06-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2645 |
1.2645 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0209 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2854 |
1.2854 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0133 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2721 |
1.2721 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2720 |
1.2720 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2663 |
1.2663 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2658 |
1.2658 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0228 |
1.80% |
| 2026-06-12 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2430 |
1.2430 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2323 |
1.2323 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2399 |
1.2399 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2504 |
1.2504 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0162 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
1.2342 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0250 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2592 |
1.2592 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2693 |
1.2693 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2777 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2777 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2777 |
1.2777 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2706 |
1.2706 |
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1.2715 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2715 |
1.2715 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2768 |
1.2768 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
1.2771 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2854 |
1.2854 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2853 |
1.2853 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
1.2771 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
1.2667 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2817 |
1.2817 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2828 |
1.2828 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
1.2771 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2841 |
1.2841 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2950 |
1.2950 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3059 |
1.3059 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0086 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2973 |
1.2973 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3019 |
1.3019 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0115 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2904 |
1.2904 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2929 |
1.2929 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-05-06 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2816 |
1.2816 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0160 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2551 |
1.2551 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2607 |
1.2607 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2581 |
1.2581 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2612 |
1.2612 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2695 |
1.2695 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2644 |
1.2644 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2618 |
1.2618 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2580 |
1.2580 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2587 |
1.2587 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0154 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2433 |
1.2433 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2448 |
1.2448 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2341 |
1.2341 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2351 |
1.2351 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0112 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
1.2239 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2305 |
1.2305 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0338 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1967 |
1.1967 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1941 |
1.1941 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2006 |
1.2006 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2125 |
1.2125 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0165 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1960 |
1.1960 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2120 |
1.2120 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2051 |
1.2051 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2183 |
1.2183 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0132 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2051 |
1.2051 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1918 |
1.1918 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0288 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2206 |
1.2206 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2296 |
1.2296 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2478 |
1.2478 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2428 |
1.2428 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-03-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2519 |
1.2519 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2483 |
1.2483 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2534 |
1.2534 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2568 |
1.2568 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2514 |
1.2514 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0124 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2390 |
1.2390 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2473 |
1.2473 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2364 |
1.2364 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2310 |
1.2310 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2413 |
1.2413 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2026-03-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2605 |
1.2605 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-02-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2676 |
1.2676 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2654 |
1.2654 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2709 |
1.2709 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2649 |
1.2649 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2641 |
1.2641 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2752 |
1.2752 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2738 |
1.2738 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2721 |
1.2721 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2708 |
1.2708 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0151 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2557 |
1.2557 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2599 |
1.2599 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2665 |
1.2665 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2638 |
1.2638 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0139 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2499 |
1.2499 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0276 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2775 |
1.2775 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2879 |
1.2879 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2897 |
1.2897 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2836 |
1.2836 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2810 |
1.2810 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2882 |
1.2882 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0082 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2800 |
1.2800 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2751 |
1.2751 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2716 |
1.2716 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2752 |
1.2752 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2760 |
1.2760 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2783 |
1.2783 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2805 |
1.2805 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2773 |
1.2773 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2846 |
1.2846 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0165 |
1.28% |
| 2026-01-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2681 |
1.2681 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-01-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2584 |
1.2584 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2631 |
1.2631 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2654 |
1.2654 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0147 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2507 |
1.2507 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0217 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
1.2327 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2295 |
1.2295 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2349 |
1.2349 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2325 |
1.2325 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2295 |
1.2295 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2245 |
1.2245 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2256 |
1.2256 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2191 |
1.2191 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2167 |
1.2167 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0117 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2050 |
1.2050 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2165 |
1.2165 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
1.2239 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2156 |
1.2156 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
1.2241 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
1.2208 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2280 |
1.2280 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2217 |
1.2217 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2116 |
1.2116 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2082 |
1.2082 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
1.2154 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2197 |
1.2197 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2134 |
1.2134 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2066 |
1.2066 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2097 |
1.2097 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2053 |
1.2053 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1967 |
1.1967 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0089 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1878 |
1.1878 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0250 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2155 |
1.2155 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2181 |
1.2181 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2275 |
1.2275 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2323 |
1.2323 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2475 |
1.2475 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0111 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2364 |
1.2364 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2363 |
1.2363 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2406 |
1.2406 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2350 |
1.2350 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2414 |
1.2414 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2312 |
1.2312 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2317 |
1.2317 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2404 |
1.2404 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2391 |
1.2391 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2431 |
1.2431 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2509 |
1.2509 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2403 |
1.2403 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2436 |
1.2436 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2318 |
1.2318 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2194 |
1.2194 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2172 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2228 |
1.2228 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0151 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
1.2077 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1994 |
1.1994 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0232 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2226 |
1.2226 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2268 |
1.2268 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0149 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2119 |
1.2119 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2285 |
1.2285 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2352 |
1.2352 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0181 |
-1.47% |
| 2025-09-26 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.2261 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2378 |
1.2378 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2346 |
1.2346 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0170 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2176 |
1.2176 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2214 |
1.2214 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2185 |
1.2185 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
019900 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2181 |
1.2181 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0049 |
0.40% |
