华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金净值查询(013088)
今天最新净值
1.0581
-0.0088 -0.83%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7306亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：孙志远
近一月华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)基金净值查询
近一月,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0082 |
-0.76% |
|
|
| 2026-08-28 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0116 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0148 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013088 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0085 |
0.78% |
