华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金净值查询(013088)

今天最新净值 1.0460 -0.0121 -1.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7306亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0460	1.0460	0.0037	0.35%
2026-09-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0581	1.0581	-0.0121	-1.16%
2026-09-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0669	1.0669	-0.0088	-0.83%
2026-09-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0703	1.0703	-0.0034	-0.32%
2026-09-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0696	1.0696	0.0007	0.07%
2026-09-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0728	1.0728	-0.0032	-0.30%
2026-09-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0714	1.0714	0.0014	0.13%
2026-09-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0675	1.0675	0.0039	0.37%
2026-09-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0737	1.0737	-0.0062	-0.58%
2026-09-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0776	1.0776	-0.0039	-0.36%

2026-08-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0858	1.0858	-0.0082	-0.76%
2026-08-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0870	1.0870	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0834	1.0834	0.0036	0.33%
2026-08-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0788	1.0788	0.0046	0.43%
2026-08-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0801	1.0801	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0896	1.0896	-0.0095	-0.87%
2026-08-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0882	1.0882	0.0014	0.13%
2026-08-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0766	1.0766	0.0116	1.07%
2026-08-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0914	1.0914	-0.0148	-1.37%
2026-08-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2026-08-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0825	1.0825	0.0085	0.78%
2026-08-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0851	1.0851	-0.0026	-0.24%
2026-08-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0926	1.0926	-0.0075	-0.69%
2026-08-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0890	1.0890	0.0036	0.33%
2026-08-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0950	1.0950	-0.0060	-0.55%

2026-08-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0852	1.0852	0.0098	0.90%
2026-08-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0725	1.0725	0.0127	1.18%
2026-08-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0746	1.0746	-0.0021	-0.20%
2026-08-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0650	1.0650	0.0096	0.90%
2026-08-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0612	1.0612	0.0038	0.36%
2026-08-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0631	1.0631	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0591	1.0591	0.0040	0.38%
2026-07-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0661	1.0661	-0.0070	-0.66%
2026-07-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0561	1.0561	0.0100	0.94%
2026-07-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0636	1.0636	-0.0075	-0.71%
2026-07-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0518	1.0518	0.0118	1.11%
2026-07-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0688	1.0688	-0.0170	-1.62%
2026-07-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0624	1.0624	0.0064	0.60%
2026-07-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0633	1.0633	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0555	1.0555	0.0078	0.74%
2026-07-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0461	1.0461	0.0094	0.90%
2026-07-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0740	1.0740	-0.0279	-2.67%
2026-07-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0759	1.0759	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0681	1.0681	0.0078	0.73%
2026-07-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0587	1.0587	0.0094	0.88%
2026-07-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0702	1.0702	-0.0115	-1.09%
2026-07-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0774	1.0774	-0.0072	-0.67%
2026-07-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0692	1.0692	0.0082	0.77%
2026-07-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0761	1.0761	-0.0069	-0.64%
2026-07-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0882	1.0882	-0.0121	-1.12%
2026-07-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0852	1.0852	0.0030	0.28%
2026-07-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0803	1.0803	0.0049	0.45%
2026-07-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0905	1.0905	-0.0102	-0.94%
2026-07-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0871	1.0871	0.0034	0.31%
2026-06-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0809	1.0809	0.0062	0.57%
2026-06-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0646	1.0646	0.0163	1.51%
2026-06-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0807	1.0807	-0.0161	-1.51%
2026-06-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0789	1.0789	0.0018	0.17%
2026-06-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0687	1.0687	0.0102	0.95%
2026-06-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0829	1.0829	-0.0142	-1.33%
2026-06-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0765	1.0765	0.0064	0.59%
2026-06-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2026-06-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0740	1.0740	0.0025	0.23%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%