华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金净值查询(013088)

今天最新净值 1.0460 -0.0121 -1.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2021-10-15
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7306亿
最近资产：1.71亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一年华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(013088)基金累计收益率-5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0460	1.0460	0.0037	0.35%
2026-09-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0581	1.0581	-0.0121	-1.16%
2026-09-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0669	1.0669	-0.0088	-0.83%
2026-09-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0703	1.0703	-0.0034	-0.32%
2026-09-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0696	1.0696	0.0007	0.07%
2026-09-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0728	1.0728	-0.0032	-0.30%
2026-09-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0714	1.0714	0.0014	0.13%
2026-09-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0675	1.0675	0.0039	0.37%
2026-09-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0737	1.0737	-0.0062	-0.58%
2026-09-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0776	1.0776	-0.0039	-0.36%

2026-08-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0858	1.0858	-0.0082	-0.76%
2026-08-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0870	1.0870	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0834	1.0834	0.0036	0.33%
2026-08-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0788	1.0788	0.0046	0.43%
2026-08-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0801	1.0801	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0896	1.0896	-0.0095	-0.87%
2026-08-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0882	1.0882	0.0014	0.13%
2026-08-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0766	1.0766	0.0116	1.07%
2026-08-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0914	1.0914	-0.0148	-1.37%
2026-08-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2026-08-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0825	1.0825	0.0085	0.78%
2026-08-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0851	1.0851	-0.0026	-0.24%
2026-08-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0926	1.0926	-0.0075	-0.69%
2026-08-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0890	1.0890	0.0036	0.33%
2026-08-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0950	1.0950	-0.0060	-0.55%

2026-08-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0852	1.0852	0.0098	0.90%
2026-08-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0725	1.0725	0.0127	1.18%
2026-08-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0746	1.0746	-0.0021	-0.20%
2026-08-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0650	1.0650	0.0096	0.90%
2026-08-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0612	1.0612	0.0038	0.36%
2026-08-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0631	1.0631	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0591	1.0591	0.0040	0.38%
2026-07-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0661	1.0661	-0.0070	-0.66%
2026-07-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0561	1.0561	0.0100	0.94%
2026-07-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0636	1.0636	-0.0075	-0.71%
2026-07-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0518	1.0518	0.0118	1.11%
2026-07-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0688	1.0688	-0.0170	-1.62%
2026-07-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0624	1.0624	0.0064	0.60%
2026-07-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0633	1.0633	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0555	1.0555	0.0078	0.74%
2026-07-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0461	1.0461	0.0094	0.90%
2026-07-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0740	1.0740	-0.0279	-2.67%
2026-07-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0759	1.0759	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0681	1.0681	0.0078	0.73%
2026-07-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0587	1.0587	0.0094	0.88%
2026-07-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0702	1.0702	-0.0115	-1.09%
2026-07-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0774	1.0774	-0.0072	-0.67%
2026-07-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0692	1.0692	0.0082	0.77%
2026-07-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0761	1.0761	-0.0069	-0.64%
2026-07-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0882	1.0882	-0.0121	-1.12%
2026-07-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0852	1.0852	0.0030	0.28%
2026-07-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0803	1.0803	0.0049	0.45%
2026-07-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0905	1.0905	-0.0102	-0.94%
2026-07-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0871	1.0871	0.0034	0.31%
2026-06-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0809	1.0809	0.0062	0.57%
2026-06-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0646	1.0646	0.0163	1.51%
2026-06-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0807	1.0807	-0.0161	-1.51%
2026-06-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0789	1.0789	0.0018	0.17%
2026-06-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0687	1.0687	0.0102	0.95%
2026-06-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0829	1.0829	-0.0142	-1.33%
2026-06-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0765	1.0765	0.0064	0.59%
2026-06-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2026-06-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0740	1.0740	0.0025	0.23%
2026-06-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0789	1.0789	-0.0049	-0.45%
2026-06-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0650	1.0650	0.0139	1.29%
2026-06-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0543	1.0543	0.0107	1.01%
2026-06-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0554	1.0554	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0606	1.0606	-0.0052	-0.49%
2026-06-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0499	1.0499	0.0107	1.01%
2026-06-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0684	1.0684	-0.0185	-1.76%
2026-06-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0774	1.0774	-0.0090	-0.84%
2026-06-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0838	1.0838	-0.0064	-0.59%
2026-06-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0861	1.0861	-0.0023	-0.21%
2026-06-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0854	1.0854	0.0007	0.06%
2026-06-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0892	1.0892	-0.0038	-0.35%
2026-05-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0955	1.0955	-0.0063	-0.58%
2026-05-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0969	1.0969	-0.0014	-0.13%
2026-05-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1047	1.1047	-0.0078	-0.71%
2026-05-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2026-05-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1005	1.1005	0.0042	0.38%
2026-05-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0954	1.0954	0.0051	0.47%
2026-05-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0954	1.0954	1.1092	1.1092	-0.0138	-1.26%
2026-05-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1058	1.1058	0.0034	0.31%
2026-05-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1033	1.1033	0.0025	0.23%
2026-05-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1161	1.1161	-0.0128	-1.16%
2026-05-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1271	1.1271	-0.0110	-0.98%
2026-05-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1384	1.1384	-0.0113	-1.00%
2026-05-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1405	1.1405	-0.0021	-0.18%
2026-05-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1475	1.1475	-0.0070	-0.61%
2026-05-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1420	1.1420	0.0055	0.48%
2026-05-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1462	1.1462	-0.0042	-0.37%
2026-05-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1429	1.1429	0.0033	0.29%
2026-05-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1323	1.1323	0.0106	0.93%
2026-04-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1196	1.1196	-0.0043	-0.38%
2026-04-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1219	1.1219	-0.0023	-0.21%
2026-04-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1201	1.1201	0.0018	0.16%
2026-04-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1295	1.1295	-0.0094	-0.83%
2026-04-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1292	1.1292	0.0005	0.04%
2026-04-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1277	1.1277	0.0015	0.13%
2026-04-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1328	1.1328	-0.0051	-0.45%
2026-04-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1239	1.1239	0.0089	0.79%
2026-04-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1213	1.1213	0.0026	0.23%
2026-04-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1139	1.1139	0.0074	0.66%
2026-04-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1153	1.1153	-0.0014	-0.13%
2026-04-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1100	1.1100	0.0053	0.48%
2026-04-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1177	1.1177	-0.0077	-0.69%
2026-04-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.0954	1.0954	0.0223	2.00%
2026-04-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0934	1.0934	0.0020	0.18%
2026-04-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.1021	1.1021	-0.0087	-0.79%
2026-04-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1079	1.1079	-0.0058	-0.52%
2026-04-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1079	1.1079	1.0915	1.0915	0.0164	1.48%
2026-03-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0915	1.0915	1.1012	1.1012	-0.0097	-0.88%
2026-03-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1022	1.1022	-0.0010	-0.09%
2026-03-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1022	1.1022	1.0931	1.0931	0.0091	0.83%
2026-03-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.1026	1.1026	-0.0095	-0.86%
2026-03-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0940	1.0940	0.0086	0.78%
2026-03-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0798	1.0798	0.0142	1.30%
2026-03-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0798	1.0798	1.1075	1.1075	-0.0277	-2.57%
2026-03-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1139	1.1139	-0.0064	-0.57%
2026-03-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1333	1.1333	-0.0194	-1.74%
2026-03-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1331	1.1331	0.0002	0.02%
2026-03-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1400	1.1400	-0.0069	-0.61%
2026-03-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1393	1.1393	0.0007	0.06%
2026-03-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1449	1.1449	-0.0056	-0.49%
2026-03-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1472	1.1472	-0.0023	-0.20%
2026-03-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1446	1.1446	0.0026	0.23%
2026-03-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1348	1.1348	0.0098	0.86%
2026-03-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1410	1.1410	-0.0062	-0.54%
2026-03-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1323	1.1323	0.0087	0.77%
2026-03-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1315	1.1315	0.0008	0.07%
2026-03-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1401	1.1401	-0.0086	-0.76%
2026-03-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1579	1.1579	-0.0178	-1.56%
2026-03-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1641	1.1641	-0.0062	-0.53%
2026-02-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1623	1.1623	0.0018	0.15%
2026-02-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1692	1.1692	-0.0069	-0.59%
2026-02-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1624	1.1624	0.0068	0.58%
2026-02-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1613	1.1613	0.0011	0.09%
2026-02-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1703	1.1703	-0.0090	-0.77%
2026-02-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1719	1.1719	-0.0016	-0.14%
2026-02-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1705	1.1705	0.0014	0.12%
2026-02-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1711	1.1711	-0.0006	-0.05%
2026-02-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1711	1.1711	1.1621	1.1621	0.0090	0.77%
2026-02-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1643	1.1643	-0.0022	-0.19%
2026-02-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1686	1.1686	-0.0043	-0.37%
2026-02-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1634	1.1634	0.0052	0.45%
2026-02-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1503	1.1503	0.0131	1.13%
2026-02-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1747	1.1747	-0.0244	-2.12%
2026-01-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1875	1.1875	-0.0128	-1.08%
2026-01-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1875	1.1875	0.0000	0.00%
2026-01-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1811	1.1811	0.0064	0.54%
2026-01-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1815	1.1815	-0.0004	-0.03%
2026-01-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1829	1.1829	-0.0014	-0.12%
2026-01-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1760	1.1760	0.0069	0.59%
2026-01-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1733	1.1733	0.0027	0.23%
2026-01-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1662	1.1662	0.0071	0.61%
2026-01-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1657	1.1657	0.0005	0.04%
2026-01-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1613	1.1613	0.0044	0.38%
2026-01-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1642	1.1642	-0.0029	-0.25%
2026-01-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1637	1.1637	0.0005	0.04%
2026-01-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1628	1.1628	0.0009	0.08%
2026-01-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1654	1.1654	-0.0026	-0.22%
2026-01-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1565	1.1565	0.0089	0.77%
2026-01-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1498	1.1498	0.0067	0.58%
2026-01-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1511	1.1511	-0.0013	-0.11%
2026-01-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1497	1.1497	0.0014	0.12%
2026-01-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1389	1.1389	0.0108	0.94%
2026-01-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1228	1.1228	0.0161	1.41%
2025-12-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1235	1.1235	-0.0007	-0.06%
2025-12-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1217	1.1217	0.0018	0.16%
2025-12-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1279	1.1279	-0.0062	-0.55%
2025-12-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1246	1.1246	0.0033	0.29%
2025-12-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1230	1.1230	0.0016	0.14%
2025-12-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1201	1.1201	0.0029	0.26%
2025-12-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1212	1.1212	-0.0011	-0.10%
2025-12-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1146	1.1146	0.0066	0.59%
2025-12-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1083	1.1083	0.0063	0.57%
2025-12-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1092	1.1092	-0.0009	-0.08%
2025-12-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1092	1.1092	1.0960	1.0960	0.0132	1.19%
2025-12-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.1067	1.1067	-0.0107	-0.97%
2025-12-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1119	1.1119	-0.0052	-0.47%
2025-12-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1060	1.1060	0.0059	0.53%
2025-12-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1129	1.1129	-0.0069	-0.62%
2025-12-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1091	1.1091	0.0038	0.34%
2025-12-09	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1176	1.1176	-0.0085	-0.76%
2025-12-08	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1151	1.1151	0.0025	0.22%
2025-12-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1093	1.1093	0.0058	0.52%
2025-12-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1087	1.1087	0.0006	0.05%
2025-12-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1115	1.1115	-0.0028	-0.25%
2025-12-02	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1173	1.1173	-0.0058	-0.52%
2025-12-01	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1105	1.1105	0.0068	0.61%
2025-11-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1049	1.1049	0.0056	0.51%
2025-11-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2025-11-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1044	1.1044	0.0004	0.04%
2025-11-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0989	1.0989	0.0055	0.50%
2025-11-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0941	1.0941	0.0048	0.44%
2025-11-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.1137	1.1137	-0.0196	-1.79%
2025-11-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1175	1.1175	-0.0038	-0.34%
2025-11-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2025-11-18	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1261	1.1261	-0.0099	-0.88%
2025-11-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1310	1.1310	-0.0049	-0.43%
2025-11-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1409	1.1409	-0.0099	-0.87%
2025-11-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1296	1.1296	0.0113	1.00%
2025-11-12	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1304	1.1304	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1323	1.1323	-0.0019	-0.17%
2025-11-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1260	1.1260	0.0063	0.56%
2025-11-07	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1278	1.1278	-0.0018	-0.16%
2025-11-06	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1195	1.1195	0.0083	0.74%
2025-11-05	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1171	1.1171	0.0024	0.21%
2025-11-04	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1294	1.1294	-0.0123	-1.10%
2025-11-03	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1282	1.1282	0.0012	0.11%
2025-10-31	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1316	1.1316	-0.0034	-0.30%
2025-10-30	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1380	1.1380	-0.0064	-0.56%
2025-10-29	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1308	1.1308	0.0072	0.64%
2025-10-28	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1367	1.1367	-0.0059	-0.52%
2025-10-27	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1276	1.1276	0.0091	0.81%
2025-10-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1209	1.1209	0.0067	0.60%
2025-10-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1233	1.1233	-0.0024	-0.21%
2025-10-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1288	1.1288	-0.0055	-0.49%
2025-10-21	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1188	1.1188	0.0100	0.89%
2025-10-20	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1137	1.1137	0.0051	0.46%
2025-10-17	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1303	1.1303	-0.0166	-1.49%
2025-10-16	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1353	1.1353	-0.0050	-0.44%
2025-10-15	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1236	1.1236	0.0117	1.04%
2025-10-14	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1394	1.1394	-0.0158	-1.41%
2025-10-13	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1428	1.1428	-0.0034	-0.30%
2025-10-10	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1541	1.1541	-0.0113	-0.98%
2025-09-26	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1355	1.1355	-0.0079	-0.70%
2025-09-25	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1317	1.1317	0.0038	0.34%
2025-09-24	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1226	1.1226	0.0091	0.81%
2025-09-23	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1281	1.1281	-0.0055	-0.49%
2025-09-22	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1262	1.1262	0.0019	0.17%
2025-09-19	013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1269	1.1269	-0.0007	-0.06%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%