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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A)基金盘中实时估值(015326)

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今天最新净值 1.0564 -0.0111 -1.05% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0564
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.7463亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金015326重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300483	首华燃气	17.0200	1.52%	-3.01%	-0.0458%
001203	大中矿业	4.5100	0.80%	10.00%	0.0800%
600111	北方稀土	2.3700	0.50%	0.71%	0.0036%
000888	峨眉山A	1.8800	0.11%	3.20%	0.0035%
002142	宁波银行	0.0100	0.00%	1.83%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.93%		0.0413%		11.48%

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.17%	0.16%
2026-09-11	-1.05%	0.16%
2026-09-10	-0.49%	0.16%
2026-09-09	-0.02%	0.16%
2026-09-08	-0.03%	0.16%
2026-09-07	0.78%	0.16%
2026-09-04	-0.61%	0.16%
2026-09-03	0.34%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金015326实时估值图

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金015326实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%