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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A) - 基金主页(代码:015326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0564 -0.0111 -1.05% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0564
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.7463亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-1.74%	-1.88%	-2.86%	3.22%	32.92%	14.27%	11.57%
同类排名	17/24	25/28	15/28	19/28	14/22	8/22	12/22	-

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0546	-0.17%
2026-09-11	1.0564	-1.05%
2026-09-10	1.0675	-0.49%
2026-09-09	1.0728	-0.02%
2026-09-08	1.0730	-0.03%
2026-09-07	1.0733	0.78%

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300483	首华燃气	17.0200	1.52%	-3.01%
001203	大中矿业	4.5100	0.80%	10.00%
600111	北方稀土	2.3700	0.50%	0.71%
000888	峨眉山A	1.8800	0.11%	3.20%
002142	宁波银行	0.0100	0.00%	1.83%

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)基金档案

基金代码	015326	基金简称	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘兵刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.06亿元	最近份额	6.7463亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%