华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(024811)
今天最新净值
1.6682
-0.0169 -1.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6682
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢少强
近一月华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,华夏财富优选一年持有混合(FOF)C(024811)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0233 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0169 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0238 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0143 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6769 |
1.6769 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0132 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6918 |
1.6918 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7045 |
1.7045 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0192 |
1.13% |
|
|
| 2026-08-28 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0254 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0276 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0135 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0198 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.6517 |
1.6517 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0775 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7412 |
1.7412 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
024811 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)C |
1.7412 |
1.7412 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0405 |
2.33% |
