华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(024811)

今天最新净值 1.6425 -0.0024 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6425
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一年华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏财富优选一年持有混合(FOF)C(024811)基金累计收益率17.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6269	1.6269	1.6425	1.6425	-0.0156	-0.95%
2026-09-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6425	1.6425	1.6449	1.6449	-0.0024	-0.15%
2026-09-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6449	1.6449	1.6682	1.6682	-0.0233	-1.42%
2026-09-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6682	1.6682	1.6851	1.6851	-0.0169	-1.01%
2026-09-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6851	1.6851	1.6887	1.6887	-0.0036	-0.21%
2026-09-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6887	1.6887	1.6864	1.6864	0.0023	0.14%
2026-09-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6864	1.6864	1.6626	1.6626	0.0238	1.41%
2026-09-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6626	1.6626	1.6769	1.6769	-0.0143	-0.86%
2026-09-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6769	1.6769	1.6786	1.6786	-0.0017	-0.10%
2026-09-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6786	1.6786	1.6918	1.6918	-0.0132	-0.78%

2026-09-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6918	1.6918	1.7045	1.7045	-0.0127	-0.75%
2026-08-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7045	1.7045	1.6853	1.6853	0.0192	1.13%
2026-08-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6853	1.6853	1.6902	1.6902	-0.0049	-0.29%
2026-08-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6902	1.6902	1.6648	1.6648	0.0254	1.50%
2026-08-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6648	1.6648	1.6618	1.6618	0.0030	0.18%
2026-08-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6618	1.6618	1.6574	1.6574	0.0044	0.27%
2026-08-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6574	1.6574	1.6850	1.6850	-0.0276	-1.67%
2026-08-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6850	1.6850	1.6715	1.6715	0.0135	0.81%
2026-08-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6715	1.6715	1.6517	1.6517	0.0198	1.18%
2026-08-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6517	1.6517	1.7292	1.7292	-0.0775	-4.69%
2026-08-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7292	1.7292	1.7412	1.7412	-0.0120	-0.69%
2026-08-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7412	1.7412	1.7007	1.7007	0.0405	2.33%
2026-08-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7007	1.7007	1.6878	1.6878	0.0129	0.76%
2026-08-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6878	1.6878	1.6984	1.6984	-0.0106	-0.62%
2026-08-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6984	1.6984	1.6781	1.6781	0.0203	1.20%

2026-08-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6781	1.6781	1.6853	1.6853	-0.0072	-0.43%
2026-08-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6853	1.6853	1.6808	1.6808	0.0045	0.27%
2026-08-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6808	1.6808	1.6586	1.6586	0.0222	1.32%
2026-08-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6586	1.6586	1.6485	1.6485	0.0101	0.61%
2026-08-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6485	1.6485	1.6296	1.6296	0.0189	1.15%
2026-08-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6296	1.6296	1.5938	1.5938	0.0358	2.20%
2026-08-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5938	1.5938	1.5994	1.5994	-0.0056	-0.35%
2026-07-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5994	1.5994	1.5760	1.5760	0.0234	1.46%
2026-07-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5760	1.5760	1.6039	1.6039	-0.0279	-1.77%
2026-07-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6039	1.6039	1.6025	1.6025	0.0014	0.09%
2026-07-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6025	1.6025	1.6596	1.6596	-0.0571	-3.56%
2026-07-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6596	1.6596	1.6340	1.6340	0.0256	1.54%
2026-07-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6340	1.6340	1.6600	1.6600	-0.0260	-1.59%
2026-07-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6600	1.6600	1.6609	1.6609	-0.0009	-0.05%
2026-07-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6609	1.6609	1.6771	1.6771	-0.0162	-0.97%
2026-07-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6771	1.6771	1.6212	1.6212	0.0559	3.33%
2026-07-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6212	1.6212	1.6429	1.6429	-0.0217	-1.34%
2026-07-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6429	1.6429	1.7204	1.7204	-0.0775	-4.72%
2026-07-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7204	1.7204	1.7652	1.7652	-0.0448	-2.60%
2026-07-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7652	1.7652	1.7835	1.7835	-0.0183	-1.03%
2026-07-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7835	1.7835	1.7451	1.7451	0.0384	2.15%
2026-07-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7451	1.7451	1.8121	1.8121	-0.0670	-3.84%
2026-07-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8121	1.8121	1.8592	1.8592	-0.0471	-2.60%
2026-07-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8592	1.8592	1.7980	1.7980	0.0612	3.29%
2026-07-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7980	1.7980	1.8135	1.8135	-0.0155	-0.86%
2026-07-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8135	1.8135	1.8407	1.8407	-0.0272	-1.50%
2026-07-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8407	1.8407	1.8590	1.8590	-0.0183	-0.99%
2026-07-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8590	1.8590	1.8499	1.8499	0.0091	0.49%
2026-07-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8499	1.8499	1.9507	1.9507	-0.1008	-5.45%
2026-07-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9507	1.9507	1.9887	1.9887	-0.0380	-1.95%
2026-06-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9887	1.9887	1.9317	1.9317	0.0570	2.87%
2026-06-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9317	1.9317	1.9360	1.9360	-0.0043	-0.22%
2026-06-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9360	1.9360	1.9932	1.9932	-0.0572	-2.95%
2026-06-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9932	1.9932	1.9406	1.9406	0.0526	2.64%
2026-06-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9406	1.9406	1.9114	1.9114	0.0292	1.50%
2026-06-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9114	1.9114	1.9770	1.9770	-0.0656	-3.43%
2026-06-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9770	1.9770	1.9465	1.9465	0.0305	1.54%
2026-06-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9465	1.9465	1.8997	1.8997	0.0468	2.40%
2026-06-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8997	1.8997	1.8592	1.8592	0.0405	2.13%
2026-06-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8592	1.8592	1.8329	1.8329	0.0263	1.41%
2026-06-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8329	1.8329	1.7476	1.7476	0.0853	4.65%
2026-06-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7476	1.7476	1.7427	1.7427	0.0049	0.28%
2026-06-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7427	1.7427	1.7348	1.7348	0.0079	0.46%
2026-06-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7348	1.7348	1.7716	1.7716	-0.0368	-2.12%
2026-06-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7716	1.7716	1.7132	1.7132	0.0584	3.30%
2026-06-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7132	1.7132	1.7623	1.7623	-0.0491	-2.87%
2026-06-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7623	1.7623	1.8123	1.8123	-0.0500	-2.84%
2026-06-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8123	1.8123	1.8023	1.8023	0.0100	0.55%
2026-06-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8023	1.8023	1.7800	1.7800	0.0223	1.24%
2026-06-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7800	1.7800	1.7427	1.7427	0.0373	2.10%
2026-06-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7427	1.7427	1.7778	1.7778	-0.0351	-2.01%
2026-05-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7778	1.7778	1.8183	1.8183	-0.0405	-2.28%
2026-05-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8183	1.8183	1.7879	1.7879	0.0304	1.67%
2026-05-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7879	1.7879	1.8086	1.8086	-0.0207	-1.16%
2026-05-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8086	1.8086	1.8149	1.8149	-0.0063	-0.35%
2026-05-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8149	1.8149	1.7883	1.7883	0.0266	1.47%
2026-05-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7883	1.7883	1.7395	1.7395	0.0488	2.73%
2026-05-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7395	1.7395	1.7852	1.7852	-0.0457	-2.63%
2026-05-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7852	1.7852	1.7667	1.7667	0.0185	1.04%
2026-05-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7667	1.7667	1.7530	1.7530	0.0137	0.78%
2026-05-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7530	1.7530	1.7481	1.7481	0.0049	0.28%
2026-05-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7481	1.7481	1.7750	1.7750	-0.0269	-1.54%
2026-05-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7750	1.7750	1.8008	1.8008	-0.0258	-1.45%
2026-05-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8008	1.8008	1.7648	1.7648	0.0360	2.00%
2026-05-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7648	1.7648	1.7716	1.7716	-0.0068	-0.38%
2026-05-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7716	1.7716	1.7360	1.7360	0.0356	2.01%
2026-05-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7360	1.7360	1.7301	1.7301	0.0059	0.34%
2026-05-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7301	1.7301	1.7067	1.7067	0.0234	1.35%
2026-05-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7067	1.7067	1.6641	1.6641	0.0426	2.50%
2026-04-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6287	1.6287	1.6416	1.6416	-0.0129	-0.79%
2026-04-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6416	1.6416	1.6337	1.6337	0.0079	0.48%
2026-04-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6337	1.6337	1.6374	1.6374	-0.0037	-0.23%
2026-04-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6374	1.6374	1.6544	1.6544	-0.0170	-1.03%
2026-04-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6544	1.6544	1.6247	1.6247	0.0297	1.80%
2026-04-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6247	1.6247	1.6196	1.6196	0.0051	0.31%
2026-04-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6196	1.6196	1.6142	1.6142	0.0054	0.33%
2026-04-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6142	1.6142	1.6010	1.6010	0.0132	0.82%
2026-04-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.5681	1.5681	0.0329	2.05%
2026-04-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5681	1.5681	1.5783	1.5783	-0.0102	-0.65%
2026-04-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5783	1.5783	1.5606	1.5606	0.0177	1.13%
2026-04-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5606	1.5606	1.5578	1.5578	0.0028	0.18%
2026-04-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5578	1.5578	1.5393	1.5393	0.0185	1.19%
2026-04-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5393	1.5393	1.5370	1.5370	0.0023	0.15%
2026-04-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5370	1.5370	1.4791	1.4791	0.0579	3.77%
2026-04-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4791	1.4791	1.4702	1.4702	0.0089	0.61%
2026-04-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4702	1.4702	1.4800	1.4800	-0.0098	-0.66%
2026-04-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4800	1.4800	1.4981	1.4981	-0.0181	-1.22%
2026-04-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4981	1.4981	1.4689	1.4689	0.0292	1.95%
2026-03-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4689	1.4689	1.4910	1.4910	-0.0221	-1.50%
2026-03-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4910	1.4910	1.4894	1.4894	0.0016	0.11%
2026-03-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4894	1.4894	1.4769	1.4769	0.0125	0.84%
2026-03-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4769	1.4769	1.4998	1.4998	-0.0229	-1.55%
2026-03-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4998	1.4998	1.4746	1.4746	0.0252	1.68%
2026-03-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4746	1.4746	1.4393	1.4393	0.0353	2.39%
2026-03-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4393	1.4393	1.4925	1.4925	-0.0532	-3.70%
2026-03-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4925	1.4925	1.5094	1.5094	-0.0169	-1.13%
2026-03-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5094	1.5094	1.5408	1.5408	-0.0314	-2.08%
2026-03-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5408	1.5408	1.5171	1.5171	0.0237	1.54%
2026-03-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5171	1.5171	1.5477	1.5477	-0.0306	-2.02%
2026-03-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5477	1.5477	1.5443	1.5443	0.0034	0.22%
2026-03-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5443	1.5443	1.5561	1.5561	-0.0118	-0.76%
2026-03-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5561	1.5561	1.5674	1.5674	-0.0113	-0.72%
2026-03-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5674	1.5674	1.5687	1.5687	-0.0013	-0.08%
2026-03-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5687	1.5687	1.5362	1.5362	0.0325	2.07%
2026-03-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5362	1.5362	1.5472	1.5472	-0.0110	-0.71%
2026-03-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5472	1.5472	1.5372	1.5372	0.0100	0.65%
2026-03-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5372	1.5372	1.5229	1.5229	0.0143	0.94%
2026-03-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5229	1.5229	1.5290	1.5290	-0.0061	-0.40%
2026-03-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5290	1.5290	1.5843	1.5843	-0.0553	-3.62%
2026-03-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5843	1.5843	1.5928	1.5928	-0.0085	-0.53%
2026-02-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5928	1.5928	1.5848	1.5848	0.0080	0.50%
2026-02-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5848	1.5848	1.5720	1.5720	0.0128	0.81%
2026-02-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5720	1.5720	1.5583	1.5583	0.0137	0.88%
2026-02-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5583	1.5583	1.5335	1.5335	0.0248	1.59%
2026-02-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5335	1.5335	1.5488	1.5488	-0.0153	-0.99%
2026-02-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5488	1.5488	1.5383	1.5383	0.0105	0.68%
2026-02-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5383	1.5383	1.5389	1.5389	-0.0006	-0.04%
2026-02-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5389	1.5389	1.5366	1.5366	0.0023	0.15%
2026-02-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5366	1.5366	1.5069	1.5069	0.0297	1.93%
2026-02-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5069	1.5069	1.5033	1.5033	0.0036	0.24%
2026-02-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5033	1.5033	1.5237	1.5237	-0.0204	-1.36%
2026-02-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5237	1.5237	1.5271	1.5271	-0.0034	-0.22%
2026-02-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5271	1.5271	1.4922	1.4922	0.0349	2.29%
2026-02-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4922	1.4922	1.5322	1.5322	-0.0400	-2.68%
2026-01-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5322	1.5322	1.5347	1.5347	-0.0025	-0.16%
2026-01-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5347	1.5347	1.5513	1.5513	-0.0166	-1.08%
2026-01-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5513	1.5513	1.5477	1.5477	0.0036	0.23%
2026-01-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5477	1.5477	1.5367	1.5367	0.0110	0.72%
2026-01-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5367	1.5367	1.5437	1.5437	-0.0070	-0.45%
2026-01-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5437	1.5437	1.5301	1.5301	0.0136	0.89%
2026-01-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5301	1.5301	1.5220	1.5220	0.0081	0.53%
2026-01-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5220	1.5220	1.5045	1.5045	0.0175	1.15%
2026-01-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5045	1.5045	1.5173	1.5173	-0.0128	-0.85%
2026-01-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5173	1.5173	1.5086	1.5086	0.0087	0.58%
2026-01-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5086	1.5086	1.4993	1.4993	0.0093	0.62%
2026-01-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4993	1.4993	1.4879	1.4879	0.0114	0.77%
2026-01-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4879	1.4879	1.4809	1.4809	0.0070	0.47%
2026-01-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4809	1.4809	1.4956	1.4956	-0.0147	-0.99%
2026-01-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4956	1.4956	1.4788	1.4788	0.0168	1.12%
2026-01-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4788	1.4788	1.4641	1.4641	0.0147	1.00%
2026-01-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4641	1.4641	1.4655	1.4655	-0.0014	-0.10%
2026-01-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4655	1.4655	1.4575	1.4575	0.0080	0.55%
2026-01-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4575	1.4575	1.4447	1.4447	0.0128	0.88%
2026-01-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4447	1.4447	1.4194	1.4194	0.0253	1.75%
2025-12-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4194	1.4194	1.4239	1.4239	-0.0045	-0.32%
2025-12-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4239	1.4239	1.4242	1.4242	-0.0003	-0.02%
2025-12-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4242	1.4242	1.4277	1.4277	-0.0035	-0.25%
2025-12-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4277	1.4277	1.4257	1.4257	0.0020	0.14%
2025-12-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4257	1.4257	1.4189	1.4189	0.0068	0.48%
2025-12-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4189	1.4189	1.4051	1.4051	0.0138	0.98%
2025-12-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4034	1.4034	0.0017	0.12%
2025-12-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4034	1.4034	1.3863	1.3863	0.0171	1.22%
2025-12-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3863	1.3863	1.3736	1.3736	0.0127	0.92%
2025-12-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3736	1.3736	1.3763	1.3763	-0.0027	-0.20%
2025-12-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3763	1.3763	1.3555	1.3555	0.0208	1.51%
2025-12-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3555	1.3555	1.3746	1.3746	-0.0191	-1.41%
2025-12-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3746	1.3746	1.3845	1.3845	-0.0099	-0.72%
2025-12-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3845	1.3845	1.3805	1.3805	0.0040	0.29%
2025-12-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3805	1.3805	1.3988	1.3988	-0.0183	-1.33%
2025-12-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3988	1.3988	1.3978	1.3978	0.0010	0.07%
2025-12-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3978	1.3978	1.3992	1.3992	-0.0014	-0.10%
2025-12-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3992	1.3992	1.3819	1.3819	0.0173	1.24%
2025-12-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3819	1.3819	1.3661	1.3661	0.0158	1.14%
2025-12-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3661	1.3661	1.3698	1.3698	-0.0037	-0.27%
2025-12-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3698	1.3698	1.3774	1.3774	-0.0076	-0.55%
2025-12-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3774	1.3774	1.3847	1.3847	-0.0073	-0.53%
2025-12-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3847	1.3847	1.3793	1.3793	0.0054	0.39%
2025-11-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3793	1.3793	1.3648	1.3648	0.0145	1.06%
2025-11-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3648	1.3648	1.3609	1.3609	0.0039	0.29%
2025-11-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3609	1.3609	1.3551	1.3551	0.0058	0.43%
2025-11-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3551	1.3551	1.3344	1.3344	0.0207	1.53%
2025-11-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3344	1.3344	1.3212	1.3212	0.0132	0.99%
2025-11-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3212	1.3212	1.3663	1.3663	-0.0451	-3.41%
2025-11-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3663	1.3663	1.3753	1.3753	-0.0090	-0.65%
2025-11-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3753	1.3753	1.3814	1.3814	-0.0061	-0.44%
2025-11-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3814	1.3814	1.3929	1.3929	-0.0115	-0.83%
2025-11-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3929	1.3929	1.3928	1.3928	0.0001	0.01%
2025-11-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3928	1.3928	1.4077	1.4077	-0.0149	-1.06%
2025-11-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4077	1.4077	1.3942	1.3942	0.0135	0.96%
2025-11-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3942	1.3942	1.3990	1.3990	-0.0048	-0.34%
2025-11-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3990	1.3990	1.4056	1.4056	-0.0066	-0.47%
2025-11-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4056	1.4056	1.4055	1.4055	0.0001	0.01%
2025-11-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4055	1.4055	1.4124	1.4124	-0.0069	-0.49%
2025-11-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4124	1.4124	1.3952	1.3952	0.0172	1.22%
2025-11-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3952	1.3952	1.3867	1.3867	0.0085	0.61%
2025-11-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3867	1.3867	1.4049	1.4049	-0.0182	-1.31%
2025-11-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4049	1.4049	1.3995	1.3995	0.0054	0.39%
2025-10-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3995	1.3995	1.4110	1.4110	-0.0115	-0.82%
2025-10-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4110	1.4110	1.4274	1.4274	-0.0164	-1.16%
2025-10-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4274	1.4274	1.4093	1.4093	0.0181	1.27%
2025-10-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4093	1.4093	1.4114	1.4114	-0.0021	-0.15%
2025-10-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4114	1.4114	1.3925	1.3925	0.0189	1.34%
2025-10-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3925	1.3925	1.3632	1.3632	0.0293	2.10%
2025-10-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3632	1.3632	1.3656	1.3656	-0.0024	-0.18%
2025-10-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3656	1.3656	1.3724	1.3724	-0.0068	-0.50%
2025-10-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3724	1.3724	1.3457	1.3457	0.0267	1.95%
2025-10-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3457	1.3457	1.3319	1.3319	0.0138	1.03%
2025-10-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3319	1.3319	1.3657	1.3657	-0.0338	-2.54%
2025-10-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3657	1.3657	1.3707	1.3707	-0.0050	-0.36%
2025-10-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3707	1.3707	1.3472	1.3472	0.0235	1.71%
2025-10-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3472	1.3472	1.3855	1.3855	-0.0383	-2.84%
2025-10-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3855	1.3855	1.3925	1.3925	-0.0070	-0.50%
2025-10-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3925	1.3925	1.4211	1.4211	-0.0286	-2.05%
2025-09-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3890	1.3890	1.4095	1.4095	-0.0205	-1.45%
2025-09-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4095	1.4095	1.4073	1.4073	0.0022	0.16%
2025-09-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4073	1.4073	1.3917	1.3917	0.0156	1.12%
2025-09-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3917	1.3917	1.4007	1.4007	-0.0090	-0.64%
2025-09-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4007	1.4007	1.3889	1.3889	0.0118	0.85%
2025-09-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.3889	1.3889	1.3936	1.3936	-0.0047	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%