华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(024811)

今天最新净值 1.6682 -0.0169 -1.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6682
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近一月华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏财富优选一年持有混合(FOF)C(024811)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6449	1.6449	1.6682	1.6682	-0.0233	-1.42%
2026-09-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6682	1.6682	1.6851	1.6851	-0.0169	-1.01%
2026-09-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6851	1.6851	1.6887	1.6887	-0.0036	-0.21%
2026-09-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6887	1.6887	1.6864	1.6864	0.0023	0.14%
2026-09-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6864	1.6864	1.6626	1.6626	0.0238	1.41%
2026-09-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6626	1.6626	1.6769	1.6769	-0.0143	-0.86%
2026-09-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6769	1.6769	1.6786	1.6786	-0.0017	-0.10%
2026-09-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6786	1.6786	1.6918	1.6918	-0.0132	-0.78%
2026-09-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6918	1.6918	1.7045	1.7045	-0.0127	-0.75%
2026-08-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7045	1.7045	1.6853	1.6853	0.0192	1.13%

2026-08-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6853	1.6853	1.6902	1.6902	-0.0049	-0.29%
2026-08-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6902	1.6902	1.6648	1.6648	0.0254	1.50%
2026-08-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6648	1.6648	1.6618	1.6618	0.0030	0.18%
2026-08-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6618	1.6618	1.6574	1.6574	0.0044	0.27%
2026-08-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6574	1.6574	1.6850	1.6850	-0.0276	-1.67%
2026-08-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6850	1.6850	1.6715	1.6715	0.0135	0.81%
2026-08-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6715	1.6715	1.6517	1.6517	0.0198	1.18%
2026-08-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6517	1.6517	1.7292	1.7292	-0.0775	-4.69%
2026-08-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7292	1.7292	1.7412	1.7412	-0.0120	-0.69%
2026-08-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7412	1.7412	1.7007	1.7007	0.0405	2.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%