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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:015265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0381 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5012亿
最近资产：1.42亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-1.33%	-1.59%	-3.47%	-0.19%	23.32%	12.83%	6.85%
同类排名	19/24	13/28	8/28	18/28	20/22	19/22	14/22	-

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0345	-0.35%
2026-09-14	1.0381	-0.10%
2026-09-11	1.0391	-0.78%
2026-09-10	1.0473	-0.15%
2026-09-09	1.0489	0.05%
2026-09-08	1.0484	-0.06%

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1500	5.06%	-0.05%
000333	美的集团	2.4700	4.39%	1.17%
600938	中国海油	1.0500	0.98%	-0.36%

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金档案

基金代码	015265	基金简称	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	田宏伟	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	1.42亿	最近份额	1.5012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%