中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

今天最新净值 1.0391 -0.0082 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0391
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5012亿
最近资产：1.42亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一月中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0391	1.0391	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0473	1.0473	-0.0082	-0.78%
2026-09-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0489	1.0489	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0484	1.0484	0.0005	0.05%
2026-09-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0490	1.0490	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0500	1.0500	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0493	1.0493	0.0007	0.07%
2026-09-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0465	1.0465	0.0028	0.27%
2026-09-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0538	1.0538	-0.0073	-0.69%
2026-09-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0560	1.0560	-0.0022	-0.21%

2026-08-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0555	1.0555	0.0005	0.05%
2026-08-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0563	1.0563	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0517	1.0517	0.0046	0.44%
2026-08-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0486	1.0486	0.0031	0.30%
2026-08-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0510	1.0510	-0.0024	-0.23%
2026-08-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0532	1.0532	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0513	1.0513	0.0019	0.18%
2026-08-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0470	1.0470	0.0043	0.41%
2026-08-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0595	1.0595	-0.0125	-1.19%
2026-08-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0587	1.0587	0.0008	0.08%
2026-08-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0512	1.0512	0.0075	0.71%

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