中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

今天最新净值 1.0381 -0.0010 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5012亿
最近资产：1.42亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一年中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0391	1.0391	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0473	1.0473	-0.0082	-0.78%
2026-09-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0489	1.0489	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0484	1.0484	0.0005	0.05%
2026-09-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0490	1.0490	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0500	1.0500	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0493	1.0493	0.0007	0.07%
2026-09-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0465	1.0465	0.0028	0.27%
2026-09-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0538	1.0538	-0.0073	-0.69%
2026-09-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0560	1.0560	-0.0022	-0.21%

2026-08-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0555	1.0555	0.0005	0.05%
2026-08-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0563	1.0563	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0517	1.0517	0.0046	0.44%
2026-08-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0486	1.0486	0.0031	0.30%
2026-08-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0510	1.0510	-0.0024	-0.23%
2026-08-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0532	1.0532	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0513	1.0513	0.0019	0.18%
2026-08-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0470	1.0470	0.0043	0.41%
2026-08-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0595	1.0595	-0.0125	-1.19%
2026-08-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0587	1.0587	0.0008	0.08%
2026-08-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0512	1.0512	0.0075	0.71%
2026-08-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0508	1.0508	0.0004	0.04%
2026-08-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0528	1.0528	-0.0020	-0.19%
2026-08-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%
2026-08-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0548	1.0548	-0.0031	-0.29%

2026-08-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0508	1.0508	0.0040	0.38%
2026-08-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0466	1.0466	0.0042	0.40%
2026-08-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0471	1.0471	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0404	1.0404	0.0067	0.64%
2026-08-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0385	1.0385	0.0019	0.18%
2026-08-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0438	1.0438	-0.0053	-0.51%
2026-07-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0411	1.0411	0.0027	0.26%
2026-07-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0451	1.0451	-0.0040	-0.38%
2026-07-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0395	1.0395	0.0056	0.54%
2026-07-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0485	1.0485	-0.0090	-0.86%
2026-07-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0399	1.0399	0.0086	0.83%
2026-07-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0491	1.0491	-0.0092	-0.88%
2026-07-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0465	1.0465	0.0026	0.25%
2026-07-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0480	1.0480	-0.0015	-0.14%
2026-07-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0351	1.0351	0.0129	1.23%
2026-07-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0311	1.0311	0.0040	0.39%
2026-07-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0479	1.0479	-0.0168	-1.63%
2026-07-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0594	1.0594	-0.0115	-1.09%
2026-07-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0609	1.0609	-0.0015	-0.14%
2026-07-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0521	1.0521	0.0088	0.83%
2026-07-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0662	1.0662	-0.0141	-1.34%
2026-07-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0756	1.0756	-0.0094	-0.88%
2026-07-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0626	1.0626	0.0130	1.21%
2026-07-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0659	1.0659	-0.0033	-0.31%
2026-07-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0739	1.0739	-0.0080	-0.75%
2026-07-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0733	1.0733	0.0006	0.06%
2026-07-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0715	1.0715	0.0018	0.17%
2026-07-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0870	1.0870	-0.0155	-1.45%
2026-07-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0879	1.0879	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0811	1.0811	0.0068	0.63%
2026-06-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0740	1.0740	0.0071	0.66%
2026-06-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0850	1.0850	-0.0110	-1.02%
2026-06-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0793	1.0793	0.0057	0.53%
2026-06-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0757	1.0757	0.0036	0.33%
2026-06-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0887	1.0887	-0.0130	-1.21%
2026-06-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0800	1.0800	0.0087	0.80%
2026-06-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0787	1.0787	0.0013	0.12%
2026-06-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0741	1.0741	0.0046	0.43%
2026-06-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0717	1.0717	0.0024	0.22%
2026-06-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0579	1.0579	0.0138	1.29%
2026-06-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0534	1.0534	0.0045	0.43%
2026-06-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0554	1.0554	-0.0020	-0.19%
2026-06-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0618	1.0618	-0.0064	-0.60%
2026-06-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0519	1.0519	0.0099	0.94%
2026-06-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0657	1.0657	-0.0138	-1.31%
2026-06-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0764	1.0764	-0.0107	-1.00%
2026-06-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0803	1.0803	-0.0039	-0.36%
2026-06-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0777	1.0777	0.0026	0.24%
2026-06-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0708	1.0708	0.0069	0.64%
2026-06-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0763	1.0763	-0.0055	-0.51%
2026-05-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0811	1.0811	-0.0048	-0.44%
2026-05-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0794	1.0794	0.0017	0.16%
2026-05-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0825	1.0825	-0.0031	-0.29%
2026-05-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0826	1.0826	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0776	1.0776	0.0050	0.46%
2026-05-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0711	1.0711	0.0065	0.61%
2026-05-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0819	1.0819	-0.0108	-1.00%
2026-05-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0814	1.0814	0.0005	0.05%
2026-05-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0783	1.0783	0.0031	0.29%
2026-05-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0814	1.0814	-0.0031	-0.29%
2026-05-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0867	1.0867	-0.0053	-0.49%
2026-05-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0961	1.0961	-0.0094	-0.86%
2026-05-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0961	1.0961	1.0901	1.0901	0.0060	0.55%
2026-05-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0921	1.0921	-0.0020	-0.18%
2026-05-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0819	1.0819	0.0102	0.94%
2026-05-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0843	1.0843	-0.0024	-0.22%
2026-05-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0817	1.0817	0.0026	0.24%
2026-04-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0697	1.0697	0.0089	0.83%
2026-04-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0718	1.0718	-0.0021	-0.20%
2026-04-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0745	1.0745	-0.0027	-0.25%
2026-04-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0758	1.0758	-0.0013	-0.12%
2026-04-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0763	1.0763	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0728	1.0728	0.0035	0.33%
2026-04-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0709	1.0709	0.0019	0.18%
2026-04-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0688	1.0688	0.0021	0.20%
2026-04-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0714	1.0714	-0.0026	-0.24%
2026-04-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0651	1.0651	0.0063	0.59%
2026-04-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2026-04-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0592	1.0592	0.0056	0.53%
2026-04-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0603	1.0603	-0.0011	-0.10%
2026-04-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0556	1.0556	0.0047	0.45%
2026-04-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0584	1.0584	-0.0028	-0.26%
2026-04-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0434	1.0434	0.0150	1.42%
2026-04-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0480	1.0480	-0.0044	-0.42%
2026-04-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0516	1.0516	-0.0036	-0.34%
2026-04-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0429	1.0429	0.0087	0.83%
2026-03-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0446	1.0446	-0.0017	-0.16%
2026-03-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0462	1.0462	-0.0016	-0.15%
2026-03-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0415	1.0415	0.0047	0.45%
2026-03-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0474	1.0474	-0.0059	-0.56%
2026-03-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0396	1.0396	0.0078	0.75%
2026-03-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0305	1.0305	0.0091	0.88%
2026-03-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0514	1.0514	-0.0209	-2.03%
2026-03-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0547	1.0547	-0.0033	-0.31%
2026-03-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0646	1.0646	-0.0099	-0.93%
2026-03-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0618	1.0618	0.0028	0.26%
2026-03-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0643	1.0643	-0.0025	-0.23%
2026-03-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0646	1.0646	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0685	1.0685	-0.0039	-0.36%
2026-03-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0704	1.0704	-0.0019	-0.18%
2026-03-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0671	1.0671	0.0033	0.31%
2026-03-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0595	1.0595	0.0076	0.72%
2026-03-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0661	1.0661	-0.0066	-0.62%
2026-03-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0641	1.0641	0.0020	0.19%
2026-03-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0616	1.0616	0.0025	0.24%
2026-03-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0705	1.0705	-0.0089	-0.83%
2026-03-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0829	1.0829	-0.0124	-1.15%
2026-03-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0809	1.0809	0.0020	0.19%
2026-02-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0796	1.0796	0.0013	0.12%
2026-02-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0834	1.0834	-0.0038	-0.35%
2026-02-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0784	1.0784	0.0050	0.46%
2026-02-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0717	1.0717	0.0067	0.63%
2026-02-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0811	1.0811	-0.0094	-0.87%
2026-02-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0795	1.0795	0.0016	0.15%
2026-02-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0778	1.0778	0.0017	0.16%
2026-02-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2026-02-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0675	1.0675	0.0101	0.94%
2026-02-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0709	1.0709	-0.0034	-0.32%
2026-02-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0780	1.0780	-0.0071	-0.66%
2026-02-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0703	1.0703	0.0077	0.72%
2026-02-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0571	1.0571	0.0132	1.23%
2026-02-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0892	1.0892	-0.0321	-3.04%
2026-01-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.1140	1.1140	-0.0248	-2.28%
2026-01-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1018	1.1018	0.0122	1.10%
2026-01-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.0872	1.0872	0.0146	1.33%
2026-01-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0847	1.0847	0.0025	0.23%
2026-01-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0748	1.0748	0.0099	0.92%
2026-01-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0701	1.0701	0.0047	0.44%
2026-01-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0697	1.0697	0.0004	0.04%
2026-01-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0638	1.0638	0.0059	0.55%
2026-01-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0625	1.0625	0.0013	0.12%
2026-01-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0618	1.0618	0.0007	0.07%
2026-01-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0625	1.0625	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0615	1.0615	0.0010	0.09%
2026-01-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0595	1.0595	0.0020	0.19%
2026-01-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0613	1.0613	-0.0018	-0.17%
2026-01-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0566	1.0566	0.0047	0.44%
2026-01-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0498	1.0498	0.0068	0.65%
2026-01-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0541	1.0541	-0.0043	-0.41%
2026-01-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0556	1.0556	-0.0015	-0.14%
2026-01-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0447	1.0447	0.0109	1.04%
2026-01-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0332	1.0332	0.0115	1.11%
2025-12-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0355	1.0355	-0.0023	-0.22%
2025-12-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2025-12-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0405	1.0405	-0.0058	-0.56%
2025-12-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0361	1.0361	0.0044	0.42%
2025-12-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0365	1.0365	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0355	1.0355	0.0010	0.10%
2025-12-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0330	1.0330	0.0025	0.24%
2025-12-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0281	1.0281	0.0049	0.48%
2025-12-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0253	1.0253	0.0028	0.27%
2025-12-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0245	1.0245	0.0008	0.08%
2025-12-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0245	1.0245	1.0169	1.0169	0.0076	0.75%
2025-12-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0263	1.0263	-0.0094	-0.92%
2025-12-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0278	1.0278	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0220	1.0220	0.0058	0.57%
2025-12-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0238	1.0238	-0.0018	-0.18%
2025-12-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2025-12-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0309	1.0309	-0.0078	-0.76%
2025-12-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0316	1.0316	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0256	1.0256	0.0060	0.59%
2025-12-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0243	1.0243	0.0013	0.13%
2025-12-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0277	1.0277	-0.0034	-0.33%
2025-12-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0301	1.0301	-0.0024	-0.23%
2025-12-01	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0247	1.0247	0.0054	0.53%
2025-11-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0232	1.0232	0.0015	0.15%
2025-11-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0241	1.0241	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0230	1.0230	0.0011	0.11%
2025-11-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0179	1.0179	0.0051	0.50%
2025-11-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0152	1.0152	0.0027	0.27%
2025-11-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0289	1.0289	-0.0137	-1.35%
2025-11-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0318	1.0318	-0.0029	-0.28%
2025-11-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0279	1.0279	0.0039	0.38%
2025-11-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0370	1.0370	-0.0091	-0.88%
2025-11-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0450	1.0450	-0.0080	-0.77%
2025-11-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0545	1.0545	-0.0095	-0.90%
2025-11-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0453	1.0453	0.0092	0.88%
2025-11-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0412	1.0412	0.0041	0.39%
2025-11-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0425	1.0425	-0.0013	-0.12%
2025-11-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0338	1.0338	0.0087	0.84%
2025-11-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0358	1.0358	-0.0020	-0.19%
2025-11-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0267	1.0267	0.0091	0.88%
2025-11-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0261	1.0261	0.0006	0.06%
2025-11-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0343	1.0343	-0.0082	-0.79%
2025-11-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0334	1.0334	0.0009	0.09%
2025-10-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2025-10-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0389	1.0389	-0.0057	-0.55%
2025-10-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0307	1.0307	0.0082	0.79%
2025-10-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0404	1.0404	-0.0097	-0.94%
2025-10-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0336	1.0336	0.0068	0.66%
2025-10-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0309	1.0309	0.0027	0.26%
2025-10-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0300	1.0300	0.0009	0.09%
2025-10-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0402	1.0402	-0.0102	-0.99%
2025-10-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0313	1.0313	0.0089	0.86%
2025-10-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0329	1.0329	-0.0016	-0.15%
2025-10-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0412	1.0412	-0.0083	-0.80%
2025-10-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0404	1.0404	0.0008	0.08%
2025-10-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0281	1.0281	0.0123	1.18%
2025-10-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0347	1.0347	-0.0066	-0.64%
2025-10-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0371	1.0371	-0.0024	-0.23%
2025-09-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0240	1.0240	0.0081	0.79%
2025-09-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0258	1.0258	-0.0018	-0.18%
2025-09-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0280	1.0280	-0.0022	-0.21%
2025-09-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0228	1.0228	0.0052	0.51%
2025-09-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0247	1.0247	-0.0019	-0.19%
2025-09-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0241	1.0241	0.0006	0.06%
2025-09-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0347	1.0347	-0.0004	-0.04%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%