华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017348)
今天最新净值
1.0994
-0.0011 -0.10%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0994
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6992亿
- 最近资产：1.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群 杨志远
近一月华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0970 |
1.0970 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0994 |
1.0994 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1005 |
1.1005 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1004 |
1.1004 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1000 |
1.1000 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0995 |
1.0995 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0993 |
1.0993 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0983 |
1.0983 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1001 |
1.1001 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1005 |
1.1005 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0997 |
1.0997 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1003 |
1.1003 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0991 |
1.0991 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0978 |
1.0978 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0972 |
1.0972 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0982 |
1.0982 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0979 |
1.0979 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0967 |
1.0967 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1025 |
1.1025 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1024 |
1.1024 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0033 |
0.30% |
