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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017348)

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今天最新净值 1.0994 -0.0011 -0.10% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0994
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6992亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁冠群 杨志远
近一季华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0994 1.0994 -0.0024 -0.22%
2026-09-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.1005 1.1005 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-09-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2026-09-07 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0995 1.0995 0.0005 0.05%
2026-09-04 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2026-09-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0993 1.0993 1.0983 1.0983 0.0010 0.09%
2026-09-02 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.1001 1.1001 -0.0018 -0.16%
2026-09-01 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1005 1.1005 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1005 1.1005 1.0997 1.0997 0.0008 0.07%
2026-08-28 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.1003 1.1003 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.0991 1.0991 0.0012 0.11%
2026-08-26 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0991 1.0991 1.0978 1.0978 0.0013 0.12%
2026-08-25 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0978 1.0978 1.0972 1.0972 0.0006 0.05%
2026-08-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.0982 1.0982 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2026-08-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0967 1.0967 0.0012 0.11%
2026-08-19 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0967 1.0967 1.1025 1.1025 -0.0058 -0.53%
2026-08-18 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-08-17 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1024 1.1024 1.0991 1.0991 0.0033 0.30%
2026-08-14 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0991 1.0991 1.0984 1.0984 0.0007 0.06%
2026-08-13 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.0977 1.0977 0.0011 0.10%
2026-08-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0977 1.0977 1.0992 1.0992 -0.0015 -0.14%
2026-08-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0981 1.0981 0.0011 0.10%
2026-08-07 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0981 1.0981 1.0962 1.0962 0.0019 0.17%
2026-08-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2026-08-05 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0940 1.0940 0.0018 0.16%
2026-08-04 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0940 1.0940 1.0923 1.0923 0.0017 0.16%
2026-08-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0923 1.0923 1.0932 1.0932 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2026-07-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0932 1.0932 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0975 1.0975 -0.0042 -0.38%
2026-07-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.0959 1.0959 0.0016 0.15%
2026-07-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0959 1.0959 1.0986 1.0986 -0.0027 -0.25%
2026-07-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0982 1.0982 0.0004 0.04%
2026-07-22 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0992 1.0992 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0921 1.0921 0.0071 0.65%
2026-07-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0921 1.0921 1.0928 1.0928 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.1002 1.1002 -0.0074 -0.67%
2026-07-16 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1048 1.1048 -0.0046 -0.42%
2026-07-15 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1062 1.1062 -0.0014 -0.13%
2026-07-14 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1017 1.1017 0.0045 0.41%
2026-07-13 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.1082 1.1082 -0.0065 -0.59%
2026-07-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1117 1.1117 -0.0035 -0.31%
2026-07-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1117 1.1117 1.1070 1.1070 0.0047 0.42%
2026-07-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1076 1.1076 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1076 1.1076 1.1105 1.1105 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1105 1.1105 1.1113 1.1113 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1100 1.1100 0.0013 0.12%
2026-07-02 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1172 1.1172 -0.0072 -0.64%
2026-07-01 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1196 1.1196 -0.0024 -0.21%
2026-06-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1196 1.1196 1.1163 1.1163 0.0033 0.30%
2026-06-29 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1139 1.1139 0.0024 0.22%
2026-06-26 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1190 1.1190 -0.0051 -0.46%
2026-06-25 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1190 1.1190 1.1154 1.1154 0.0036 0.32%
2026-06-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1133 1.1133 0.0021 0.19%
2026-06-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1199 1.1199 -0.0066 -0.59%
2026-06-22 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1163 1.1163 0.0036 0.32%
2026-06-18 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1128 1.1128 0.0035 0.31%
2026-06-17 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1103 1.1103 0.0025 0.23%
2026-06-16 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1103 1.1103 1.1098 1.1098 0.0005 0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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