华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017348)

今天最新净值 1.0970 -0.0024 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0970
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6992亿
最近资产：1.73亿
基金公司：
基金经理：袁冠群杨志远

今年以来华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0970	1.0970	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0994	1.0994	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1005	1.1005	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-09-08	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1000	1.1000	0.0004	0.04%
2026-09-07	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.0995	1.0995	0.0005	0.05%
2026-09-04	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-09-03	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0993	1.0993	1.0983	1.0983	0.0010	0.09%
2026-09-02	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.1001	1.1001	-0.0018	-0.16%
2026-09-01	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1005	1.1005	-0.0004	-0.04%

2026-08-31	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.0997	1.0997	0.0008	0.07%
2026-08-28	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0997	1.0997	1.1003	1.1003	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0991	1.0991	0.0012	0.11%
2026-08-26	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0991	1.0991	1.0978	1.0978	0.0013	0.12%
2026-08-25	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0978	1.0978	1.0972	1.0972	0.0006	0.05%
2026-08-24	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0982	1.0982	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0979	1.0979	0.0003	0.03%
2026-08-20	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0967	1.0967	0.0012	0.11%
2026-08-19	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.1025	1.1025	-0.0058	-0.53%
2026-08-18	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-08-17	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.0991	1.0991	0.0033	0.30%
2026-08-14	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0991	1.0991	1.0984	1.0984	0.0007	0.06%
2026-08-13	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.0988	1.0988	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0977	1.0977	0.0011	0.10%
2026-08-11	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.0992	1.0992	-0.0015	-0.14%

2026-08-10	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.0981	1.0981	0.0011	0.10%
2026-08-07	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0981	1.0981	1.0962	1.0962	0.0019	0.17%
2026-08-06	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0958	1.0958	0.0004	0.04%
2026-08-05	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0940	1.0940	0.0018	0.16%
2026-08-04	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0923	1.0923	0.0017	0.16%
2026-08-03	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0932	1.0932	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0929	1.0929	0.0003	0.03%
2026-07-30	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0933	1.0933	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0975	1.0975	-0.0042	-0.38%
2026-07-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.0959	1.0959	0.0016	0.15%
2026-07-24	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0986	1.0986	-0.0027	-0.25%
2026-07-23	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.0982	1.0982	0.0004	0.04%
2026-07-22	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0992	1.0992	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.0921	1.0921	0.0071	0.65%
2026-07-20	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0928	1.0928	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.1002	1.1002	-0.0074	-0.67%
2026-07-16	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1048	1.1048	-0.0046	-0.42%
2026-07-15	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1048	1.1048	1.1062	1.1062	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1017	1.1017	0.0045	0.41%
2026-07-13	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.1082	1.1082	-0.0065	-0.59%
2026-07-10	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.1117	1.1117	-0.0035	-0.31%
2026-07-09	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.1070	1.1070	0.0047	0.42%
2026-07-08	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1076	1.1076	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1076	1.1076	1.1105	1.1105	-0.0029	-0.26%
2026-07-06	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.1113	1.1113	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1113	1.1113	1.1100	1.1100	0.0013	0.12%
2026-07-02	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1172	1.1172	-0.0072	-0.64%
2026-07-01	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1196	1.1196	-0.0024	-0.21%
2026-06-30	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1163	1.1163	0.0033	0.30%
2026-06-29	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1139	1.1139	0.0024	0.22%
2026-06-26	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1190	1.1190	-0.0051	-0.46%
2026-06-25	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1190	1.1190	1.1154	1.1154	0.0036	0.32%
2026-06-24	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1154	1.1154	1.1133	1.1133	0.0021	0.19%
2026-06-23	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1199	1.1199	-0.0066	-0.59%
2026-06-22	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1163	1.1163	0.0036	0.32%
2026-06-18	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1128	1.1128	0.0035	0.31%
2026-06-17	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1103	1.1103	0.0025	0.23%
2026-06-16	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1103	1.1103	1.1098	1.1098	0.0005	0.05%
2026-06-15	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1031	1.1031	0.0067	0.61%
2026-06-12	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1031	1.1031	1.1017	1.1017	0.0014	0.13%
2026-06-11	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.1004	1.1004	0.0013	0.12%
2026-06-10	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1036	1.1036	-0.0032	-0.29%
2026-06-09	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1036	1.1036	1.1015	1.1015	0.0021	0.19%
2026-06-08	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1043	1.1043	-0.0028	-0.25%
2026-06-05	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.1092	1.1092	-0.0049	-0.44%
2026-06-04	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1100	1.1100	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1092	1.1092	0.0008	0.07%
2026-06-02	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1073	1.1073	0.0019	0.17%
2026-06-01	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1073	1.1073	1.1081	1.1081	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1101	1.1101	-0.0020	-0.18%
2026-05-28	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1101	1.1101	1.1085	1.1085	0.0016	0.14%
2026-05-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1085	1.1085	1.1100	1.1100	-0.0015	-0.14%
2026-05-26	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1094	1.1094	0.0006	0.05%
2026-05-25	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1070	1.1070	0.0024	0.22%
2026-05-22	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1035	1.1035	0.0035	0.32%
2026-05-21	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1062	1.1062	-0.0027	-0.24%
2026-05-20	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1045	1.1045	0.0017	0.15%
2026-05-19	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1037	1.1037	0.0008	0.07%
2026-05-18	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1037	1.1037	1.1044	1.1044	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1044	1.1044	1.1077	1.1077	-0.0033	-0.30%
2026-05-14	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1077	1.1077	1.1108	1.1108	-0.0031	-0.28%
2026-05-13	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1108	1.1108	1.1075	1.1075	0.0033	0.30%
2026-05-12	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1087	1.1087	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1058	1.1058	0.0029	0.26%
2026-05-08	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1058	1.1058	1.1054	1.1054	0.0004	0.04%
2026-05-07	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1054	1.1054	1.1038	1.1038	0.0016	0.14%
2026-05-06	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1038	1.1038	1.0990	1.0990	0.0048	0.44%
2026-04-28	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.0973	1.0973	-0.0017	-0.15%
2026-04-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0973	1.0973	1.0968	1.0968	0.0005	0.05%
2026-04-24	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%
2026-04-23	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0988	1.0988	-0.0022	-0.20%
2026-04-22	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0965	1.0965	0.0023	0.21%
2026-04-21	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0963	1.0963	0.0002	0.02%
2026-04-20	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.0954	1.0954	0.0009	0.08%
2026-04-17	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.0950	1.0950	0.0004	0.04%
2026-04-16	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.0924	1.0924	0.0026	0.24%
2026-04-15	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0930	1.0930	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0909	1.0909	0.0021	0.19%
2026-04-13	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%
2026-04-10	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0887	1.0887	0.0018	0.17%
2026-04-09	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0891	1.0891	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0827	1.0827	0.0064	0.59%
2026-04-07	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0827	1.0827	1.0815	1.0815	0.0012	0.11%
2026-04-03	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0815	1.0815	1.0818	1.0818	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0844	1.0844	-0.0026	-0.24%
2026-04-01	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0794	1.0794	0.0050	0.46%
2026-03-31	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0808	1.0808	-0.0014	-0.13%
2026-03-30	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%
2026-03-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0795	1.0795	0.0013	0.12%
2026-03-26	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0829	1.0829	-0.0034	-0.31%
2026-03-25	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0795	1.0795	0.0034	0.31%
2026-03-24	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0750	1.0750	0.0045	0.42%
2026-03-23	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0838	1.0838	-0.0088	-0.81%
2026-03-20	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0864	1.0864	-0.0026	-0.24%
2026-03-19	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0919	1.0919	-0.0055	-0.50%
2026-03-18	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0905	1.0905	0.0014	0.13%
2026-03-17	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0928	1.0928	-0.0023	-0.21%
2026-03-16	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0934	1.0934	-0.0006	-0.05%
2026-03-13	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0942	1.0942	-0.0008	-0.07%
2026-03-12	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0957	1.0957	-0.0015	-0.14%
2026-03-11	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0945	1.0945	0.0012	0.11%
2026-03-10	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0920	1.0920	0.0025	0.23%
2026-03-09	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0926	1.0926	-0.0006	-0.05%
2026-03-06	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0914	1.0914	0.0012	0.11%
2026-03-05	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2026-03-04	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0924	1.0924	-0.0014	-0.13%
2026-03-03	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0972	1.0972	-0.0048	-0.44%
2026-03-02	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0955	1.0955	0.0017	0.16%
2026-02-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0953	1.0953	0.0002	0.02%
2026-02-26	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0965	1.0965	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0950	1.0950	0.0015	0.14%
2026-02-24	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.0916	1.0916	0.0034	0.31%
2026-02-13	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0938	1.0938	-0.0022	-0.20%
2026-02-12	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0932	1.0932	0.0006	0.05%
2026-02-11	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0925	1.0925	0.0007	0.06%
2026-02-10	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2026-02-09	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0880	1.0880	0.0044	0.40%
2026-02-06	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0883	1.0883	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0908	1.0908	-0.0025	-0.23%
2026-02-04	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0893	1.0893	0.0015	0.14%
2026-02-03	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0850	1.0850	0.0043	0.40%
2026-02-02	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0936	1.0936	-0.0086	-0.79%
2026-01-30	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0992	1.0992	-0.0056	-0.51%
2026-01-29	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.0969	1.0969	0.0023	0.21%
2026-01-28	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.0931	1.0931	0.0038	0.35%
2026-01-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0920	1.0920	0.0011	0.10%
2026-01-26	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0904	1.0904	0.0016	0.15%
2026-01-23	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0883	1.0883	0.0021	0.19%
2026-01-22	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2026-01-21	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0842	1.0842	0.0034	0.31%
2026-01-20	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0848	1.0848	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0835	1.0835	0.0013	0.12%
2026-01-16	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%
2026-01-15	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%
2026-01-14	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0823	1.0823	0.0007	0.06%
2026-01-13	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0799	1.0799	0.0025	0.23%
2026-01-09	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0776	1.0776	0.0023	0.21%
2026-01-08	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0776	1.0776	1.0784	1.0784	-0.0008	-0.07%
2026-01-07	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784	0.0000	0.00%
2026-01-06	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0756	1.0756	0.0028	0.26%
2026-01-05	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0714	1.0714	0.0042	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%