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浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9960 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9960
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.44亿元
基金公司：
基金经理：张川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.46%	-0.41%	-0.42%	-	-	-	0.11%
同类排名		353/680	301/679	351/660				-

浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C(025811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9941	-0.19%
2026-09-14	0.9960	-0.09%
2026-09-11	0.9969	-0.28%
2026-09-10	0.9997	-0.13%
2026-09-09	1.0010	0.00%
2026-09-08	1.0010	0.04%

浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C(025811)基金档案

基金代码	025811	基金简称	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张川	基金托管人		基金公司
最近资产	3.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%