兴业养老2035(FOF)Y(兴业养老2035Y)基金净值查询(017405)
今天最新净值
1.3096
-0.0075 -0.57%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3096
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8214亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱小明
近一月兴业养老2035(FOF)Y|兴业养老2035Y基金净值查询
近一月,兴业养老2035(FOF)Y(017405)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3073 |
1.3073 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3096 |
1.3096 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3171 |
1.3171 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3224 |
1.3224 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3228 |
1.3228 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3239 |
1.3239 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3166 |
1.3166 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3202 |
1.3202 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3184 |
1.3184 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3273 |
1.3273 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0046 |
-0.35% |
|
|
| 2026-08-31 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3319 |
1.3319 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3280 |
1.3280 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3310 |
1.3310 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3219 |
1.3219 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3191 |
1.3191 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3178 |
1.3178 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3279 |
1.3279 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3251 |
1.3251 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3203 |
1.3203 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0243 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3446 |
1.3446 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
017405 |
兴业养老2035(FOF)Y |
1.3460 |
1.3460 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0145 |
1.08% |
