华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y)基金净值查询(017356)
今天最新净值
1.1120
-0.0022 -0.20%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1120
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2177亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓易
近一月华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1081 |
1.1081 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1120 |
1.1120 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1140 |
1.1140 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
1.1133 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1107 |
1.1107 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1100 |
1.1100 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1091 |
1.1091 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1139 |
1.1139 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1154 |
1.1154 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1157 |
1.1157 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1162 |
1.1162 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1128 |
1.1128 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1131 |
1.1131 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1112 |
1.1112 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1133 |
1.1133 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1120 |
1.1120 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1093 |
1.1093 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1186 |
1.1186 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
017356 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1204 |
1.1204 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0058 |
0.52% |
