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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y)基金净值查询(017356)

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  • 累计净值：1.1120
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2177亿
  • 最近资产：1.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李晓易
近一年华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1120 1.1120 -0.0039 -0.35%
2026-09-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1142 1.1142 -0.0022 -0.20%
2026-09-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-09-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1133 1.1133 0.0007 0.06%
2026-09-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1107 1.1107 0.0026 0.23%
2026-09-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1100 1.1100 0.0007 0.06%
2026-09-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1091 1.1091 0.0009 0.08%
2026-09-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1091 1.1091 1.1139 1.1139 -0.0048 -0.43%
2026-09-01 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1154 1.1154 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1162 1.1162 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1128 1.1128 0.0034 0.31%
2026-08-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1128 1.1128 1.1131 1.1131 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1112 1.1112 0.0019 0.17%
2026-08-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1133 1.1133 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1120 1.1120 0.0013 0.12%
2026-08-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1093 1.1093 0.0027 0.24%
2026-08-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1186 1.1186 -0.0093 -0.83%
2026-08-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1204 1.1204 -0.0018 -0.16%
2026-08-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1146 1.1146 0.0058 0.52%
2026-08-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1121 1.1121 0.0025 0.22%
2026-08-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1129 1.1129 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1129 1.1129 1.1104 1.1104 0.0025 0.23%
2026-08-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1095 1.1095 0.0011 0.10%
2026-08-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1069 1.1069 0.0026 0.23%
2026-08-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.1062 1.1062 0.0007 0.06%
2026-08-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1002 1.1002 0.0060 0.55%
2026-08-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0929 1.0929 0.0073 0.67%
2026-08-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0935 1.0935 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0935 1.0935 1.0880 1.0880 0.0055 0.51%
2026-07-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0880 1.0880 1.0939 1.0939 -0.0059 -0.54%
2026-07-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0924 1.0924 0.0015 0.14%
2026-07-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.1016 1.1016 -0.0092 -0.84%
2026-07-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.0977 1.0977 0.0039 0.36%
2026-07-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0977 1.0977 1.1029 1.1029 -0.0052 -0.47%
2026-07-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2026-07-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1039 1.1039 -0.0013 -0.12%
2026-07-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.0957 1.0957 0.0082 0.75%
2026-07-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0951 1.0951 0.0006 0.05%
2026-07-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0951 1.0951 1.1068 1.1068 -0.0117 -1.06%
2026-07-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1068 1.1068 1.1116 1.1116 -0.0048 -0.43%
2026-07-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1116 1.1116 1.1136 1.1136 -0.0020 -0.18%
2026-07-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1078 1.1078 0.0058 0.52%
2026-07-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.1148 1.1148 -0.0070 -0.63%
2026-07-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1188 1.1188 -0.0040 -0.36%
2026-07-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1124 1.1124 0.0064 0.58%
2026-07-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1124 1.1124 1.1144 1.1144 -0.0020 -0.18%
2026-07-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1167 1.1167 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2026-07-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1122 1.1122 0.0043 0.39%
2026-07-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1202 1.1202 -0.0080 -0.71%
2026-07-01 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1236 1.1236 -0.0034 -0.30%
2026-06-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1206 1.1206 0.0030 0.27%
2026-06-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1206 1.1206 1.1176 1.1176 0.0030 0.27%
2026-06-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1240 1.1240 -0.0064 -0.57%
2026-06-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1228 1.1228 0.0012 0.11%
2026-06-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1203 1.1203 0.0025 0.22%
2026-06-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1203 1.1203 1.1281 1.1281 -0.0078 -0.69%
2026-06-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1281 1.1281 1.1266 1.1266 0.0015 0.13%
2026-06-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1247 1.1247 0.0019 0.17%
2026-06-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1222 1.1222 0.0025 0.22%
2026-06-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1215 1.1215 0.0007 0.06%
2026-06-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1126 1.1126 0.0089 0.80%
2026-06-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1097 1.1097 0.0029 0.26%
2026-06-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1126 1.1126 -0.0029 -0.26%
2026-06-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1192 1.1192 -0.0066 -0.59%
2026-06-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1192 1.1192 1.1133 1.1133 0.0059 0.53%
2026-06-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1233 1.1233 -0.0100 -0.89%
2026-06-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1274 1.1274 -0.0041 -0.36%
2026-06-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1306 1.1306 -0.0032 -0.28%
2026-06-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1292 1.1292 0.0014 0.12%
2026-06-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1260 1.1260 0.0032 0.28%
2026-06-01 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2026-05-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2026-05-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1248 1.1248 0.0008 0.07%
2026-05-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1276 1.1276 -0.0028 -0.25%
2026-05-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2026-05-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1220 1.1220 0.0056 0.50%
2026-05-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1168 1.1168 0.0052 0.47%
2026-05-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1168 1.1168 1.1211 1.1211 -0.0043 -0.38%
2026-05-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04%
2026-05-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1204 1.1204 0.0003 0.03%
2026-05-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1222 1.1222 -0.0018 -0.16%
2026-05-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1271 1.1271 -0.0049 -0.43%
2026-05-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1299 1.1299 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1264 1.1264 0.0035 0.31%
2026-05-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1278 1.1278 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1251 1.1251 0.0027 0.24%
2026-05-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1251 1.1251 1.1255 1.1255 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1255 1.1255 1.1219 1.1219 0.0036 0.32%
2026-05-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1159 1.1159 0.0060 0.54%
2026-04-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1162 1.1162 -0.0018 -0.16%
2026-04-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1151 1.1151 0.0011 0.10%
2026-04-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1174 1.1174 -0.0023 -0.21%
2026-04-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1197 1.1197 -0.0023 -0.21%
2026-04-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1172 1.1172 0.0025 0.22%
2026-04-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2026-04-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1169 1.1169 1.1157 1.1157 0.0012 0.11%
2026-04-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1145 1.1145 0.0012 0.11%
2026-04-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1092 1.1092 0.0053 0.48%
2026-04-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1094 1.1094 1.1068 1.1068 0.0026 0.23%
2026-04-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1068 1.1068 1.1074 1.1074 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.1061 1.1061 0.0013 0.12%
2026-04-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1080 1.1080 -0.0019 -0.17%
2026-04-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54%
2026-04-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1020 1.1020 1.1001 1.1001 0.0019 0.17%
2026-04-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1006 1.1006 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.1038 1.1038 -0.0032 -0.29%
2026-04-01 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.0994 1.0994 0.0044 0.40%
2026-03-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.1018 1.1018 -0.0024 -0.22%
2026-03-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.1011 1.1011 0.0007 0.06%
2026-03-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1011 1.1011 1.1002 1.1002 0.0009 0.08%
2026-03-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1027 1.1027 -0.0025 -0.23%
2026-03-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1027 1.1027 1.0989 1.0989 0.0038 0.35%
2026-03-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.0938 1.0938 0.0051 0.47%
2026-03-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0938 1.0938 1.1037 1.1037 -0.0099 -0.90%
2026-03-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1079 1.1079 -0.0042 -0.38%
2026-03-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1079 1.1079 1.1146 1.1146 -0.0067 -0.60%
2026-03-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1132 1.1132 0.0014 0.13%
2026-03-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1160 1.1160 -0.0028 -0.25%
2026-03-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1160 1.1160 1.1164 1.1164 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1198 1.1198 -0.0034 -0.30%
2026-03-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1198 1.1198 1.1215 1.1215 -0.0017 -0.15%
2026-03-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1217 1.1217 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1184 1.1184 0.0033 0.30%
2026-03-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1230 1.1230 -0.0046 -0.41%
2026-03-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1217 1.1217 0.0013 0.12%
2026-03-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1197 1.1197 0.0020 0.18%
2026-03-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1243 1.1243 -0.0046 -0.41%
2026-03-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1301 1.1301 -0.0058 -0.51%
2026-03-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1305 1.1305 1.1284 1.1284 0.0021 0.19%
2026-02-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1284 1.1284 1.1293 1.1293 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1284 1.1284 0.0009 0.08%
2026-02-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1284 1.1284 1.1265 1.1265 0.0019 0.17%
2026-02-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1265 1.1265 1.1294 1.1294 -0.0029 -0.26%
2026-02-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2026-02-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1278 1.1278 0.0014 0.12%
2026-02-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1278 1.1278 1.1270 1.1270 0.0008 0.07%
2026-02-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1205 1.1205 0.0065 0.58%
2026-02-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1223 1.1223 -0.0018 -0.16%
2026-02-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1257 1.1257 -0.0034 -0.30%
2026-02-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1257 1.1257 1.1242 1.1242 0.0015 0.13%
2026-02-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1242 1.1242 1.1187 1.1187 0.0055 0.49%
2026-02-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1302 1.1302 -0.0115 -1.02%
2026-01-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1302 1.1302 1.1365 1.1365 -0.0063 -0.55%
2026-01-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1342 1.1342 0.0023 0.20%
2026-01-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1310 1.1310 0.0032 0.28%
2026-01-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1299 1.1299 0.0011 0.10%
2026-01-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1291 1.1291 0.0008 0.07%
2026-01-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1267 1.1267 0.0024 0.21%
2026-01-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1249 1.1249 0.0018 0.16%
2026-01-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1249 1.1249 1.1228 1.1228 0.0021 0.19%
2026-01-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1252 1.1252 -0.0024 -0.21%
2026-01-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1252 1.1252 1.1255 1.1255 -0.0003 -0.03%
2026-01-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1255 1.1255 1.1269 1.1269 -0.0014 -0.12%
2026-01-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1270 1.1270 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1255 1.1255 0.0015 0.13%
2026-01-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1255 1.1255 1.1263 1.1263 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1263 1.1263 1.1230 1.1230 0.0033 0.29%
2026-01-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1207 1.1207 0.0023 0.21%
2026-01-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1226 1.1226 -0.0019 -0.17%
2026-01-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1220 1.1220 0.0006 0.05%
2026-01-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1194 1.1194 0.0026 0.23%
2026-01-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1194 1.1194 1.1149 1.1149 0.0045 0.40%
2025-12-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1165 1.1165 -0.0016 -0.14%
2025-12-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2025-12-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1187 1.1187 -0.0015 -0.13%
2025-12-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1176 1.1176 0.0011 0.10%
2025-12-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1179 1.1179 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2025-12-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1169 1.1169 0.0005 0.04%
2025-12-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1169 1.1169 1.1138 1.1138 0.0031 0.28%
2025-12-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1121 1.1121 0.0017 0.15%
2025-12-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1124 1.1124 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1124 1.1124 1.1095 1.1095 0.0029 0.26%
2025-12-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1135 1.1135 -0.0040 -0.36%
2025-12-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1149 1.1149 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1127 1.1127 0.0022 0.20%
2025-12-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1140 1.1140 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2025-12-09 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1161 1.1161 -0.0025 -0.22%
2025-12-08 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1165 1.1165 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1155 1.1155 0.0010 0.09%
2025-12-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1155 1.1155 1.1157 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1164 1.1164 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1174 1.1174 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1167 1.1167 0.0007 0.06%
2025-11-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1157 1.1157 0.0010 0.09%
2025-11-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1150 1.1150 0.0008 0.07%
2025-11-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1126 1.1126 0.0024 0.22%
2025-11-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1110 1.1110 0.0016 0.14%
2025-11-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1163 1.1163 -0.0053 -0.47%
2025-11-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2025-11-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1150 1.1150 0.0009 0.08%
2025-11-18 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1186 1.1186 -0.0036 -0.32%
2025-11-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1209 1.1209 -0.0023 -0.21%
2025-11-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1250 1.1250 -0.0041 -0.36%
2025-11-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1226 1.1226 0.0024 0.21%
2025-11-12 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1217 1.1217 0.0009 0.08%
2025-11-11 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1213 1.1213 0.0004 0.04%
2025-11-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1190 1.1190 0.0023 0.21%
2025-11-07 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1190 1.1190 1.1201 1.1201 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1184 1.1184 0.0017 0.15%
2025-11-05 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2025-11-04 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1200 1.1200 -0.0022 -0.20%
2025-11-03 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2025-10-31 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1213 1.1213 -0.0016 -0.14%
2025-10-30 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1232 1.1232 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1191 1.1191 0.0041 0.37%
2025-10-28 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1191 1.1191 1.1223 1.1223 -0.0032 -0.29%
2025-10-27 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1188 1.1188 0.0035 0.31%
2025-10-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1188 1.1188 1.1164 1.1164 0.0024 0.21%
2025-10-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-10-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1195 1.1195 -0.0031 -0.28%
2025-10-21 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1144 1.1144 0.0051 0.46%
2025-10-20 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1140 1.1140 0.0004 0.04%
2025-10-17 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1167 1.1167 -0.0027 -0.24%
2025-10-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1161 1.1161 0.0006 0.05%
2025-10-15 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1120 1.1120 0.0041 0.37%
2025-10-14 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1142 1.1142 -0.0022 -0.20%
2025-10-13 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1131 1.1131 0.0011 0.10%
2025-10-10 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1191 1.1191 -0.0060 -0.54%
2025-09-26 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1089 1.1089 -0.0028 -0.25%
2025-09-25 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1089 1.1089 1.1082 1.1082 0.0007 0.06%
2025-09-24 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1051 1.1051 0.0031 0.28%
2025-09-23 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1051 1.1051 1.1061 1.1061 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.1048 1.1048 0.0013 0.12%
2025-09-19 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-09-16 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1044 1.1044 0.0013 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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