华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y)基金净值查询(017356)

今天最新净值 1.1120 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1120
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2177亿
最近资产：1.28亿
基金公司：
基金经理：李晓易

近一季华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017356)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1120	1.1120	-0.0039	-0.35%
2026-09-10	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1142	1.1142	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2026-09-08	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1133	1.1133	0.0007	0.06%
2026-09-07	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1107	1.1107	0.0026	0.23%
2026-09-04	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1100	1.1100	0.0007	0.06%
2026-09-03	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1091	1.1091	0.0009	0.08%
2026-09-02	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1139	1.1139	-0.0048	-0.43%
2026-09-01	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1154	1.1154	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1154	1.1154	1.1157	1.1157	-0.0003	-0.03%

2026-08-28	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1162	1.1162	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1128	1.1128	0.0034	0.31%
2026-08-26	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1112	1.1112	0.0019	0.17%
2026-08-24	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1112	1.1112	1.1133	1.1133	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1120	1.1120	0.0013	0.12%
2026-08-20	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1093	1.1093	0.0027	0.24%
2026-08-19	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1186	1.1186	-0.0093	-0.83%
2026-08-18	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1186	1.1186	1.1204	1.1204	-0.0018	-0.16%
2026-08-17	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1204	1.1204	1.1146	1.1146	0.0058	0.52%
2026-08-14	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1121	1.1121	0.0025	0.22%
2026-08-13	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1129	1.1129	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1104	1.1104	0.0025	0.23%
2026-08-11	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1106	1.1106	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1095	1.1095	0.0011	0.10%

2026-08-07	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1069	1.1069	0.0026	0.23%
2026-08-06	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1069	1.1069	1.1062	1.1062	0.0007	0.06%
2026-08-05	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1002	1.1002	0.0060	0.55%
2026-08-04	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.0929	1.0929	0.0073	0.67%
2026-08-03	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0935	1.0935	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0880	1.0880	0.0055	0.51%
2026-07-30	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0939	1.0939	-0.0059	-0.54%
2026-07-29	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0939	1.0939	1.0924	1.0924	0.0015	0.14%
2026-07-28	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.1016	1.1016	-0.0092	-0.84%
2026-07-27	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.0977	1.0977	0.0039	0.36%
2026-07-24	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.1029	1.1029	-0.0052	-0.47%
2026-07-23	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1029	1.1029	1.1026	1.1026	0.0003	0.03%
2026-07-22	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1039	1.1039	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0957	1.0957	0.0082	0.75%
2026-07-20	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0951	1.0951	0.0006	0.05%
2026-07-17	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.1068	1.1068	-0.0117	-1.06%
2026-07-16	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.1116	1.1116	-0.0048	-0.43%
2026-07-15	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1116	1.1116	1.1136	1.1136	-0.0020	-0.18%
2026-07-14	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1078	1.1078	0.0058	0.52%
2026-07-13	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1148	1.1148	-0.0070	-0.63%
2026-07-10	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1188	1.1188	-0.0040	-0.36%
2026-07-09	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1188	1.1188	1.1124	1.1124	0.0064	0.58%
2026-07-08	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1124	1.1124	1.1144	1.1144	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1167	1.1167	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2026-07-03	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.1122	1.1122	0.0043	0.39%
2026-07-02	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1202	1.1202	-0.0080	-0.71%
2026-07-01	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1236	1.1236	-0.0034	-0.30%
2026-06-30	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1206	1.1206	0.0030	0.27%
2026-06-29	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1176	1.1176	0.0030	0.27%
2026-06-26	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1240	1.1240	-0.0064	-0.57%
2026-06-25	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1228	1.1228	0.0012	0.11%
2026-06-24	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1203	1.1203	0.0025	0.22%
2026-06-23	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1281	1.1281	-0.0078	-0.69%
2026-06-22	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1266	1.1266	0.0015	0.13%
2026-06-18	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1247	1.1247	0.0019	0.17%
2026-06-17	017356	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1222	1.1222	0.0025	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%