易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(易方达汇诚养老目标(FOF))基金净值查询(006292)

今天最新净值 1.5771 -0.0084 -0.53% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5771
成立日期：2018-12-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.8502亿
最近资产：4.82亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：汪玲张振琪

近一月易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A|易方达汇诚养老目标(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A(006292)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5665	1.5665	1.5771	1.5771	-0.0106	-0.67%
2026-09-10	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5771	1.5771	1.5855	1.5855	-0.0084	-0.53%
2026-09-09	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5872	1.5872	-0.0017	-0.11%
2026-09-08	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5872	1.5872	1.5885	1.5885	-0.0013	-0.08%
2026-09-07	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5885	1.5885	1.5819	1.5819	0.0066	0.42%
2026-09-04	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5819	1.5819	1.5857	1.5857	-0.0038	-0.24%
2026-09-03	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5857	1.5857	1.5808	1.5808	0.0049	0.31%
2026-09-02	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5808	1.5808	1.5924	1.5924	-0.0116	-0.73%
2026-09-01	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5924	1.5924	1.5992	1.5992	-0.0068	-0.43%
2026-08-31	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5992	1.5992	1.5985	1.5985	0.0007	0.04%

2026-08-28	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5985	1.5985	1.6024	1.6024	-0.0039	-0.24%
2026-08-27	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6024	1.6024	1.5921	1.5921	0.0103	0.65%
2026-08-26	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5921	1.5921	1.5871	1.5871	0.0050	0.32%
2026-08-25	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5871	1.5871	1.5864	1.5864	0.0007	0.04%
2026-08-24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5864	1.5864	1.6016	1.6016	-0.0152	-0.95%
2026-08-21	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6016	1.6016	1.5983	1.5983	0.0033	0.21%
2026-08-20	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5983	1.5983	1.5912	1.5912	0.0071	0.45%
2026-08-19	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.5912	1.5912	1.6222	1.6222	-0.0310	-1.95%
2026-08-18	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6222	1.6222	1.6236	1.6236	-0.0014	-0.09%
2026-08-17	006292	易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A	1.6236	1.6236	1.6050	1.6050	0.0186	1.15%

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基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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