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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C) - 基金主页(代码:011422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3442 0.0025 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2658 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3442
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：22.0777亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-1.21%	-4.35%	0.83%	1.14%	42.05%	57.16%	25.73%
同类排名	44/108	11/119	52/119	32/117	45/99	57/94	33/74	-

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(011422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3499	0.42%
2026-09-16	1.3442	0.19%
2026-09-15	1.3417	-1.07%
2026-09-14	1.3561	-0.13%
2026-09-11	1.3578	0.24%
2026-09-10	1.3546	-0.44%

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.67%	0.13%
09999	网易	0.0000	4.33%	0.63%

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(011422)基金档案

基金代码	011422	基金简称	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-02-26	成立日期	2021-03-03	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	李耀柱冯剑峰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	25.46亿	最近份额	22.0777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%