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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C)基金盘中实时估值(011422)

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今天最新净值 1.3561 -0.0017 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3561
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：22.0777亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C基金011422重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	4.67%	0.13%	0.0061%
09999	网易	0.0000	4.33%	0.63%	0.0273%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9%		0.0334%		63.88%

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.07%	0.82%
2026-09-14	-0.13%	0.82%
2026-09-11	0.24%	0.82%
2026-09-10	-0.44%	0.82%
2026-09-09	-0.66%	0.82%
2026-09-08	-1.17%	0.82%
2026-09-07	0.75%	0.82%
2026-09-04	-0.09%	0.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C基金011422实时估值图

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C基金011422实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%