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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C)基金净值查询(011422)

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今天最新净值 1.3561 -0.0017 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2658 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3561
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：22.0777亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

近一周广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(011422)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3417	1.3417	1.3561	1.3561	-0.0144	-1.07%
2026-09-14	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3561	1.3561	1.3578	1.3578	-0.0017	-0.13%
2026-09-11	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3578	1.3578	1.3546	1.3546	0.0032	0.24%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%