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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C)基金净值查询(011422)

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今天最新净值 1.3417 -0.0144 -1.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2658 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3417
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.0777亿
  • 最近资产：25.46亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李耀柱 冯剑峰
近一年广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C基金净值查询
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近一年,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(011422)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3442 1.3442 1.3417 1.3417 0.0025 0.19%
2026-09-15 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3417 1.3417 1.3561 1.3561 -0.0144 -1.07%
2026-09-14 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3561 1.3561 1.3578 1.3578 -0.0017 -0.13%
2026-09-11 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3578 1.3578 1.3546 1.3546 0.0032 0.24%
2026-09-10 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3546 1.3546 1.3606 1.3606 -0.0060 -0.44%
2026-09-09 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3606 1.3606 1.3696 1.3696 -0.0090 -0.66%
2026-09-08 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3696 1.3696 1.3856 1.3856 -0.0160 -1.17%
2026-09-07 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3856 1.3856 1.3753 1.3753 0.0103 0.75%
2026-09-04 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3753 1.3753 1.3766 1.3766 -0.0013 -0.09%
2026-09-03 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3766 1.3766 1.3711 1.3711 0.0055 0.40%
2026-09-02 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3711 1.3711 1.3671 1.3671 0.0040 0.29%
2026-09-01 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3671 1.3671 1.3815 1.3815 -0.0144 -1.05%
2026-08-31 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3815 1.3815 1.3982 1.3982 -0.0167 -1.21%
2026-08-28 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3982 1.3982 1.3957 1.3957 0.0025 0.18%
2026-08-27 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3957 1.3957 1.3908 1.3908 0.0049 0.35%
2026-08-26 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3908 1.3908 1.3968 1.3968 -0.0060 -0.43%
2026-08-25 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3968 1.3968 1.3904 1.3904 0.0064 0.46%
2026-08-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3904 1.3904 1.3954 1.3954 -0.0050 -0.36%
2026-08-21 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3954 1.3954 1.3883 1.3883 0.0071 0.51%
2026-08-20 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3883 1.3883 1.3845 1.3845 0.0038 0.27%
2026-08-19 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3845 1.3845 1.3945 1.3945 -0.0100 -0.72%
2026-08-18 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3945 1.3945 1.4042 1.4042 -0.0097 -0.69%
2026-08-17 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.4042 1.4042 1.4053 1.4053 -0.0011 -0.08%
2026-08-14 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.4053 1.4053 1.4087 1.4087 -0.0034 -0.24%
2026-08-13 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.4087 1.4087 1.3896 1.3896 0.0191 1.36%
2026-08-12 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3896 1.3896 1.3924 1.3924 -0.0028 -0.20%
2026-08-11 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3924 1.3924 1.3966 1.3966 -0.0042 -0.30%
2026-08-10 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3966 1.3966 1.3915 1.3915 0.0051 0.37%
2026-08-07 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3915 1.3915 1.3751 1.3751 0.0164 1.18%
2026-08-06 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3751 1.3751 1.3805 1.3805 -0.0054 -0.39%
2026-08-05 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3805 1.3805 1.3746 1.3746 0.0059 0.43%
2026-08-04 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3746 1.3746 1.3531 1.3531 0.0215 1.56%
2026-08-03 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3531 1.3531 1.3405 1.3405 0.0126 0.94%
2026-07-31 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3405 1.3405 1.2972 1.2972 0.0433 3.23%
2026-07-30 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2972 1.2972 1.3033 1.3033 -0.0061 -0.47%
2026-07-29 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3033 1.3033 1.3076 1.3076 -0.0043 -0.33%
2026-07-28 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3076 1.3076 1.3103 1.3103 -0.0027 -0.21%
2026-07-27 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3103 1.3103 1.2882 1.2882 0.0221 1.69%
2026-07-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2882 1.2882 1.2987 1.2987 -0.0105 -0.81%
2026-07-23 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2987 1.2987 1.3251 1.3251 -0.0264 -2.03%
2026-07-22 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3251 1.3251 1.3377 1.3377 -0.0126 -0.95%
2026-07-21 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3377 1.3377 1.3216 1.3216 0.0161 1.20%
2026-07-20 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3216 1.3216 1.3151 1.3151 0.0065 0.49%
2026-07-17 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3151 1.3151 1.3481 1.3481 -0.0330 -2.51%
2026-07-16 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3481 1.3481 1.3593 1.3593 -0.0112 -0.83%
2026-07-15 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3593 1.3593 1.3447 1.3447 0.0146 1.07%
2026-07-14 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3447 1.3447 1.3441 1.3441 0.0006 0.04%
2026-07-13 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3441 1.3441 1.3618 1.3618 -0.0177 -1.32%
2026-07-10 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3618 1.3618 1.3701 1.3701 -0.0083 -0.61%
2026-07-09 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3701 1.3701 1.3493 1.3493 0.0208 1.52%
2026-07-08 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3493 1.3493 1.3584 1.3584 -0.0091 -0.67%
2026-07-07 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3584 1.3584 1.3687 1.3687 -0.0103 -0.75%
2026-07-06 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3687 1.3687 1.3641 1.3641 0.0046 0.34%
2026-07-03 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3641 1.3641 1.3594 1.3594 0.0047 0.35%
2026-07-02 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3594 1.3594 1.3774 1.3774 -0.0180 -1.32%
2026-07-01 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3774 1.3774 1.3787 1.3787 -0.0013 -0.09%
2026-06-30 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3787 1.3787 1.3668 1.3668 0.0119 0.87%
2026-06-29 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3668 1.3668 1.3341 1.3341 0.0327 2.39%
2026-06-26 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3341 1.3341 1.3347 1.3347 -0.0006 -0.04%
2026-06-25 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3347 1.3347 1.3355 1.3355 -0.0008 -0.06%
2026-06-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3355 1.3355 1.3096 1.3096 0.0259 1.94%
2026-06-23 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3096 1.3096 1.3402 1.3402 -0.0306 -2.34%
2026-06-22 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3402 1.3402 1.3471 1.3471 -0.0069 -0.51%
2026-06-18 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3471 1.3471 1.3279 1.3279 0.0192 1.43%
2026-06-17 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3279 1.3279 1.3332 1.3332 -0.0053 -0.40%
2026-06-16 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3332 1.3332 1.3290 1.3290 0.0042 0.32%
2026-06-15 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3290 1.3290 1.2885 1.2885 0.0405 3.05%
2026-06-12 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2885 1.2885 1.2818 1.2818 0.0067 0.52%
2026-06-11 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2818 1.2818 1.2767 1.2767 0.0051 0.40%
2026-06-10 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2767 1.2767 1.3021 1.3021 -0.0254 -1.99%
2026-06-09 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3021 1.3021 1.2907 1.2907 0.0114 0.88%
2026-06-08 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2907 1.2907 1.3041 1.3041 -0.0134 -1.03%
2026-06-05 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3041 1.3041 1.3445 1.3445 -0.0404 -3.10%
2026-06-04 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3445 1.3445 1.3281 1.3281 0.0164 1.22%
2026-06-03 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3281 1.3281 1.3322 1.3322 -0.0041 -0.31%
2026-06-02 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3322 1.3322 1.3317 1.3317 0.0005 0.04%
2026-06-01 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3317 1.3317 1.3340 1.3340 -0.0023 -0.17%
2026-05-29 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3340 1.3340 1.3483 1.3483 -0.0143 -1.07%
2026-05-28 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3483 1.3483 1.3524 1.3524 -0.0041 -0.30%
2026-05-27 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3524 1.3524 1.3477 1.3477 0.0047 0.35%
2026-05-26 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3477 1.3477 1.3385 1.3385 0.0092 0.69%
2026-05-25 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3385 1.3385 1.3281 1.3281 0.0104 0.78%
2026-05-22 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3281 1.3281 1.3200 1.3200 0.0081 0.61%
2026-05-21 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3200 1.3200 1.3278 1.3278 -0.0078 -0.59%
2026-05-20 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3278 1.3278 1.3155 1.3155 0.0123 0.93%
2026-05-19 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3155 1.3155 1.3191 1.3191 -0.0036 -0.27%
2026-05-18 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3191 1.3191 1.3196 1.3196 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3196 1.3196 1.3334 1.3334 -0.0138 -1.05%
2026-05-14 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3334 1.3334 1.3367 1.3367 -0.0033 -0.25%
2026-05-13 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3367 1.3367 1.3264 1.3264 0.0103 0.78%
2026-05-12 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3264 1.3264 1.3341 1.3341 -0.0077 -0.58%
2026-05-11 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3341 1.3341 1.3403 1.3403 -0.0062 -0.46%
2026-05-08 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3403 1.3403 1.3497 1.3497 -0.0094 -0.70%
2026-05-07 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3497 1.3497 1.3492 1.3492 0.0005 0.04%
2026-04-29 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3178 1.3178 1.3082 1.3082 0.0096 0.73%
2026-04-28 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3082 1.3082 1.3225 1.3225 -0.0143 -1.09%
2026-04-27 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3225 1.3225 1.3199 1.3199 0.0026 0.20%
2026-04-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3199 1.3199 1.3032 1.3032 0.0167 1.27%
2026-04-23 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3032 1.3032 1.3183 1.3183 -0.0151 -1.15%
2026-04-22 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3183 1.3183 1.3122 1.3122 0.0061 0.46%
2026-04-21 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3122 1.3122 1.3155 1.3155 -0.0033 -0.25%
2026-04-20 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3155 1.3155 1.3185 1.3185 -0.0030 -0.23%
2026-04-17 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3185 1.3185 1.3076 1.3076 0.0109 0.83%
2026-04-16 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3076 1.3076 1.2986 1.2986 0.0090 0.69%
2026-04-15 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2986 1.2986 1.2871 1.2871 0.0115 0.89%
2026-04-14 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2871 1.2871 1.2649 1.2649 0.0222 1.72%
2026-04-13 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2649 1.2649 1.2589 1.2589 0.0060 0.48%
2026-04-10 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2589 1.2589 1.2537 1.2537 0.0052 0.41%
2026-04-09 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2537 1.2537 1.2576 1.2576 -0.0039 -0.31%
2026-04-08 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2576 1.2576 1.2177 1.2177 0.0399 3.17%
2026-04-07 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2177 1.2177 1.2108 1.2108 0.0069 0.57%
2026-04-03 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2108 1.2108 1.2123 1.2123 -0.0015 -0.12%
2026-04-02 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2123 1.2123 1.2219 1.2219 -0.0096 -0.79%
2026-04-01 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2219 1.2219 1.2094 1.2094 0.0125 1.03%
2026-03-31 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2094 1.2094 1.1878 1.1878 0.0216 1.79%
2026-03-30 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.1878 1.1878 1.1901 1.1901 -0.0023 -0.19%
2026-03-27 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.1901 1.1901 1.2007 1.2007 -0.0106 -0.89%
2026-03-26 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2007 1.2007 1.2333 1.2333 -0.0326 -2.72%
2026-03-25 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2333 1.2333 1.2222 1.2222 0.0111 0.90%
2026-03-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2222 1.2222 1.2251 1.2251 -0.0029 -0.24%
2026-03-23 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2251 1.2251 1.2279 1.2279 -0.0028 -0.23%
2026-03-20 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2279 1.2279 1.2414 1.2414 -0.0135 -1.09%
2026-03-19 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2414 1.2414 1.2622 1.2622 -0.0208 -1.68%
2026-03-18 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2622 1.2622 1.2714 1.2714 -0.0092 -0.72%
2026-03-17 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2714 1.2714 1.2650 1.2650 0.0064 0.51%
2026-03-16 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2650 1.2650 1.2524 1.2524 0.0126 1.00%
2026-03-13 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2524 1.2524 1.2573 1.2573 -0.0049 -0.39%
2026-03-12 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2573 1.2573 1.2801 1.2801 -0.0228 -1.81%
2026-03-11 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2801 1.2801 1.2768 1.2768 0.0033 0.26%
2026-03-10 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2768 1.2768 1.2684 1.2684 0.0084 0.66%
2026-03-09 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2684 1.2684 1.2683 1.2683 0.0001 0.01%
2026-03-06 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2683 1.2683 1.2725 1.2725 -0.0042 -0.33%
2026-03-05 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2725 1.2725 1.2710 1.2710 0.0015 0.12%
2026-03-04 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2710 1.2710 1.2641 1.2641 0.0069 0.55%
2026-03-03 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2641 1.2641 1.2820 1.2820 -0.0179 -1.42%
2026-03-02 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2820 1.2820 1.2904 1.2904 -0.0084 -0.65%
2026-02-27 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2904 1.2904 1.2928 1.2928 -0.0024 -0.19%
2026-02-26 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2928 1.2928 1.3011 1.3011 -0.0083 -0.64%
2026-02-25 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3011 1.3011 1.2890 1.2890 0.0121 0.93%
2026-02-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2890 1.2890 1.2756 1.2756 0.0134 1.04%
2026-02-13 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2756 1.2756 1.2859 1.2859 -0.0103 -0.80%
2026-02-12 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2859 1.2859 1.3013 1.3013 -0.0154 -1.20%
2026-02-11 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3013 1.3013 1.3056 1.3056 -0.0043 -0.33%
2026-02-10 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3056 1.3056 1.3026 1.3026 0.0030 0.23%
2026-02-09 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3026 1.3026 1.2934 1.2934 0.0092 0.71%
2026-02-06 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2934 1.2934 1.2886 1.2886 0.0048 0.37%
2026-02-05 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2886 1.2886 1.2906 1.2906 -0.0020 -0.15%
2026-02-04 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2906 1.2906 1.3067 1.3067 -0.0161 -1.25%
2026-02-03 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3067 1.3067 1.3234 1.3234 -0.0167 -1.28%
2026-02-02 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3234 1.3234 1.3265 1.3265 -0.0031 -0.23%
2026-01-30 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3265 1.3265 1.3384 1.3384 -0.0119 -0.89%
2026-01-29 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3384 1.3384 1.3409 1.3409 -0.0025 -0.19%
2026-01-28 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3409 1.3409 1.3403 1.3403 0.0006 0.04%
2026-01-27 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3403 1.3403 1.3313 1.3313 0.0090 0.68%
2026-01-26 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3313 1.3313 1.3313 1.3313 0.0000 0.00%
2026-01-23 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3313 1.3313 1.3274 1.3274 0.0039 0.29%
2026-01-22 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3274 1.3274 1.3197 1.3197 0.0077 0.58%
2026-01-21 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3197 1.3197 1.3125 1.3125 0.0072 0.55%
2026-01-20 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3125 1.3125 1.3342 1.3342 -0.0217 -1.65%
2026-01-19 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3342 1.3342 1.3351 1.3351 -0.0009 -0.07%
2026-01-16 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3351 1.3351 1.3373 1.3373 -0.0022 -0.16%
2026-01-15 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3373 1.3373 1.3338 1.3338 0.0035 0.26%
2026-01-14 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3338 1.3338 1.3409 1.3409 -0.0071 -0.53%
2026-01-13 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3409 1.3409 1.3516 1.3516 -0.0107 -0.79%
2026-01-12 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3516 1.3516 1.3476 1.3476 0.0040 0.30%
2026-01-09 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3476 1.3476 1.3432 1.3432 0.0044 0.33%
2026-01-08 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3432 1.3432 1.3426 1.3426 0.0006 0.04%
2026-01-07 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3426 1.3426 1.3482 1.3482 -0.0056 -0.42%
2026-01-06 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3482 1.3482 1.3371 1.3371 0.0111 0.83%
2026-01-05 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3371 1.3371 1.3187 1.3187 0.0184 1.38%
2025-12-31 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3187 1.3187 1.3233 1.3233 -0.0046 -0.35%
2025-12-30 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3233 1.3233 1.3211 1.3211 0.0022 0.17%
2025-12-29 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3211 1.3211 1.3269 1.3269 -0.0058 -0.44%
2025-12-26 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3269 1.3269 1.3255 1.3255 0.0014 0.11%
2025-12-25 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3255 1.3255 1.3271 1.3271 -0.0016 -0.12%
2025-12-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3271 1.3271 1.3223 1.3223 0.0048 0.36%
2025-12-23 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3223 1.3223 1.3186 1.3186 0.0037 0.28%
2025-12-22 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3186 1.3186 1.3064 1.3064 0.0122 0.93%
2025-12-19 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3064 1.3064 1.2994 1.2994 0.0070 0.54%
2025-12-18 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2994 1.2994 1.2931 1.2931 0.0063 0.49%
2025-12-17 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2931 1.2931 1.2993 1.2993 -0.0062 -0.48%
2025-12-16 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2993 1.2993 1.3067 1.3067 -0.0074 -0.57%
2025-12-15 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3067 1.3067 1.3136 1.3136 -0.0069 -0.53%
2025-12-12 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3136 1.3136 1.3146 1.3146 -0.0010 -0.08%
2025-12-11 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3146 1.3146 1.3223 1.3223 -0.0077 -0.58%
2025-12-10 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3223 1.3223 1.3238 1.3238 -0.0015 -0.11%
2025-12-09 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3238 1.3238 1.3280 1.3280 -0.0042 -0.32%
2025-12-08 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3280 1.3280 1.3292 1.3292 -0.0012 -0.09%
2025-12-05 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3292 1.3292 1.3224 1.3224 0.0068 0.51%
2025-12-04 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3224 1.3224 1.3225 1.3225 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3225 1.3225 1.3256 1.3256 -0.0031 -0.23%
2025-12-02 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3256 1.3256 1.3230 1.3230 0.0026 0.20%
2025-12-01 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3230 1.3230 1.3220 1.3220 0.0010 0.08%
2025-11-28 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3220 1.3220 1.3148 1.3148 0.0072 0.55%
2025-11-27 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3148 1.3148 1.3161 1.3161 -0.0013 -0.10%
2025-11-26 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3161 1.3161 1.3107 1.3107 0.0054 0.41%
2025-11-25 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3107 1.3107 1.2993 1.2993 0.0114 0.87%
2025-11-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2993 1.2993 1.2840 1.2840 0.0153 1.18%
2025-11-21 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2840 1.2840 1.2852 1.2852 -0.0012 -0.09%
2025-11-20 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.2852 1.2852 1.3053 1.3053 -0.0201 -1.56%
2025-11-19 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3053 1.3053 1.3016 1.3016 0.0037 0.28%
2025-11-18 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3016 1.3016 1.3210 1.3210 -0.0194 -1.49%
2025-11-17 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3210 1.3210 1.3268 1.3268 -0.0058 -0.44%
2025-11-14 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3268 1.3268 1.3426 1.3426 -0.0158 -1.19%
2025-11-13 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3426 1.3426 1.3552 1.3552 -0.0126 -0.93%
2025-11-12 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3552 1.3552 1.3572 1.3572 -0.0020 -0.15%
2025-11-11 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3572 1.3572 1.3583 1.3583 -0.0011 -0.08%
2025-11-10 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3583 1.3583 1.3376 1.3376 0.0207 1.52%
2025-11-07 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3376 1.3376 1.3466 1.3466 -0.0090 -0.67%
2025-11-06 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3466 1.3466 1.3475 1.3475 -0.0009 -0.07%
2025-11-05 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3475 1.3475 1.3383 1.3383 0.0092 0.69%
2025-11-04 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3383 1.3383 1.3596 1.3596 -0.0213 -1.59%
2025-11-03 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3596 1.3596 1.3592 1.3592 0.0004 0.03%
2025-10-31 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3592 1.3592 1.3660 1.3660 -0.0068 -0.50%
2025-10-30 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3660 1.3660 1.3846 1.3846 -0.0186 -1.36%
2025-10-29 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3846 1.3846 1.3745 1.3745 0.0101 0.73%
2025-10-28 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3745 1.3745 1.3769 1.3769 -0.0024 -0.17%
2025-10-27 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3769 1.3769 1.3596 1.3596 0.0173 1.26%
2025-10-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3596 1.3596 1.3378 1.3378 0.0218 1.60%
2025-10-23 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3378 1.3378 1.3298 1.3298 0.0080 0.60%
2025-10-22 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3298 1.3298 1.3374 1.3374 -0.0076 -0.57%
2025-10-21 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3374 1.3374 1.3327 1.3327 0.0047 0.35%
2025-10-20 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3327 1.3327 1.3124 1.3124 0.0203 1.52%
2025-10-17 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3124 1.3124 1.3236 1.3236 -0.0112 -0.85%
2025-10-16 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3236 1.3236 1.3296 1.3296 -0.0060 -0.45%
2025-10-15 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3296 1.3296 1.3153 1.3153 0.0143 1.08%
2025-10-14 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3153 1.3153 1.3381 1.3381 -0.0228 -1.73%
2025-10-13 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3381 1.3381 1.3187 1.3187 0.0194 1.45%
2025-09-29 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3420 1.3420 1.3338 1.3338 0.0082 0.61%
2025-09-26 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3338 1.3338 1.3495 1.3495 -0.0157 -1.16%
2025-09-25 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3495 1.3495 1.3547 1.3547 -0.0052 -0.38%
2025-09-24 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3547 1.3547 1.3511 1.3511 0.0036 0.27%
2025-09-23 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3511 1.3511 1.3600 1.3600 -0.0089 -0.65%
2025-09-22 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.3600 1.3600 1.3489 1.3489 0.0111 0.82%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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