农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019655)

今天最新净值 0.9759 -0.0023 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9759
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张梦珂

近一月农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9741	0.9741	0.9759	0.9759	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9759	0.9759	0.9782	0.9782	-0.0023	-0.24%
2026-09-10	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9782	0.9782	0.9801	0.9801	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9801	0.9801	0.9797	0.9797	0.0004	0.04%
2026-09-08	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9797	0.9797	0.9807	0.9807	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9807	0.9807	0.9746	0.9746	0.0061	0.63%
2026-09-04	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9746	0.9746	0.9774	0.9774	-0.0028	-0.29%
2026-09-03	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9774	0.9774	0.9766	0.9766	0.0008	0.08%
2026-09-02	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9766	0.9766	0.9811	0.9811	-0.0045	-0.46%
2026-09-01	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9811	0.9811	0.9848	0.9848	-0.0037	-0.38%

2026-08-31	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9848	0.9848	0.9830	0.9830	0.0018	0.18%
2026-08-28	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9830	0.9830	0.9853	0.9853	-0.0023	-0.23%
2026-08-27	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9853	0.9853	0.9803	0.9803	0.0050	0.51%
2026-08-26	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9803	0.9803	0.9789	0.9789	0.0014	0.14%
2026-08-25	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9789	0.9789	0.9795	0.9795	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9795	0.9795	0.9851	0.9851	-0.0056	-0.57%
2026-08-21	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9851	0.9851	0.9825	0.9825	0.0026	0.26%
2026-08-20	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9825	0.9825	0.9803	0.9803	0.0022	0.22%
2026-08-19	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9803	0.9803	0.9945	0.9945	-0.0142	-1.45%
2026-08-18	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9945	0.9945	0.9956	0.9956	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	019655	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9956	0.9956	0.9875	0.9875	0.0081	0.82%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%