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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019655)

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今天最新净值 0.9737 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9737
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张梦珂
近一年农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y(019655)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9759 0.9759 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9782 0.9782 -0.0023 -0.24%
2026-09-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9801 0.9801 -0.0019 -0.19%
2026-09-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9797 0.9797 0.0004 0.04%
2026-09-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9807 0.9807 -0.0010 -0.10%
2026-09-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9746 0.9746 0.0061 0.63%
2026-09-04 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9774 0.9774 -0.0028 -0.29%
2026-09-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9766 0.9766 0.0008 0.08%
2026-09-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9811 0.9811 -0.0045 -0.46%
2026-09-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9848 0.9848 -0.0037 -0.38%
2026-08-31 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9830 0.9830 0.0018 0.18%
2026-08-28 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9853 0.9853 -0.0023 -0.23%
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2026-08-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9789 0.9789 0.0014 0.14%
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2026-08-19 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9945 0.9945 -0.0142 -1.45%
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2026-08-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9850 0.9850 0.0025 0.25%
2026-08-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9867 0.9867 -0.0017 -0.17%
2026-08-12 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9832 0.9832 0.0035 0.36%
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2026-08-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9849 0.9849 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9792 0.9792 0.0057 0.58%
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2026-07-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9831 0.9831 -0.0029 -0.29%
2026-07-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9696 0.9696 0.0135 1.37%
2026-07-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9723 0.9723 -0.0027 -0.28%
2026-07-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9866 0.9866 -0.0143 -1.47%
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2026-07-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9972 0.9972 -0.0045 -0.45%
2026-07-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9900 0.9900 0.0072 0.73%
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2026-07-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0080 1.0080 -0.0089 -0.89%
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2026-07-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 1.0018 1.0018 -0.0025 -0.25%
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2026-07-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0207 1.0207 -0.0050 -0.49%
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2026-06-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0142 1.0142 0.0050 0.49%
2026-06-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0089 1.0089 0.0053 0.53%
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2026-06-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0037 1.0037 0.9937 0.9937 0.0100 1.00%
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2026-06-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 1.0014 1.0014 -0.0028 -0.28%
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2026-05-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0056 1.0056 1.0019 1.0019 0.0037 0.37%
2026-05-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9967 0.9967 0.0052 0.52%
2026-05-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 1.0032 1.0032 -0.0065 -0.65%
2026-05-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0022 1.0022 0.0010 0.10%
2026-05-19 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0003 1.0003 0.0019 0.19%
2026-05-18 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0011 1.0011 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0046 1.0046 -0.0035 -0.35%
2026-05-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0103 1.0103 -0.0057 -0.56%
2026-05-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0069 1.0069 0.0034 0.34%
2026-05-12 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0069 1.0069 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0036 1.0036 0.0038 0.38%
2026-05-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.09%
2026-05-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0024 1.0024 0.0021 0.21%
2026-04-29 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9947 0.9947 0.0042 0.42%
2026-04-28 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9967 0.9967 -0.0020 -0.20%
2026-04-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9960 0.9960 0.0007 0.07%
2026-04-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
2026-04-23 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 1.0007 1.0007 -0.0033 -0.33%
2026-04-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 0.9981 0.9981 0.0026 0.26%
2026-04-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2026-04-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9952 0.9952 0.0020 0.20%
2026-04-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2026-04-16 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9919 0.9919 0.0032 0.32%
2026-04-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9899 0.9899 0.0029 0.29%
2026-04-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9882 0.9882 0.0020 0.20%
2026-04-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9895 0.9895 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9804 0.9804 0.0091 0.92%
2026-04-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9784 0.9784 0.0020 0.20%
2026-04-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9792 0.9792 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9826 0.9826 -0.0034 -0.35%
2026-04-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9773 0.9773 0.0053 0.54%
2026-03-31 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9805 0.9805 -0.0032 -0.33%
2026-03-30 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9794 0.9794 0.0011 0.11%
2026-03-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9761 0.9761 0.0033 0.34%
2026-03-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9799 0.9799 -0.0038 -0.39%
2026-03-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9751 0.9751 0.0048 0.49%
2026-03-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9699 0.9699 0.0052 0.54%
2026-03-23 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9794 0.9794 -0.0095 -0.97%
2026-03-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9817 0.9817 -0.0023 -0.23%
2026-03-19 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9883 0.9883 -0.0066 -0.67%
2026-03-18 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9872 0.9872 0.0011 0.11%
2026-03-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9902 0.9902 -0.0030 -0.30%
2026-03-16 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9913 0.9913 -0.0011 -0.11%
2026-03-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9932 0.9932 -0.0019 -0.19%
2026-03-12 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9949 0.9949 -0.0017 -0.17%
2026-03-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9941 0.9941 0.0008 0.08%
2026-03-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9900 0.9900 0.0041 0.41%
2026-03-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9931 0.9931 -0.0031 -0.31%
2026-03-06 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9913 0.9913 0.0018 0.18%
2026-03-05 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9893 0.9893 0.0020 0.20%
2026-03-04 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9918 0.9918 -0.0025 -0.25%
2026-03-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9999 0.9999 -0.0081 -0.81%
2026-03-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2026-02-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2026-02-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
2026-02-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9977 0.9977 0.0025 0.25%
2026-02-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9947 0.9947 0.0030 0.30%
2026-02-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9984 0.9984 -0.0037 -0.37%
2026-02-12 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9977 0.9977 0.0007 0.07%
2026-02-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9971 0.9971 0.0006 0.06%
2026-02-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2026-02-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9904 0.9904 0.0063 0.64%
2026-02-06 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
2026-02-05 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9941 0.9941 -0.0037 -0.37%
2026-02-04 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9935 0.9935 0.0006 0.06%
2026-02-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9868 0.9868 0.0067 0.68%
2026-02-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 1.0000 1.0000 -0.0132 -1.34%
2026-01-30 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0058 1.0058 -0.0058 -0.58%
2026-01-29 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0070 1.0070 -0.0012 -0.12%
2026-01-28 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0027 1.0027 0.0043 0.43%
2026-01-27 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0014 1.0014 0.0013 0.13%
2026-01-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0025 1.0025 -0.0011 -0.11%
2026-01-23 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 0.9983 0.9983 0.0042 0.42%
2026-01-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 0.9951 0.9951 0.0035 0.35%
2026-01-20 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9956 0.9956 -0.0005 -0.05%
2026-01-19 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9950 0.9950 0.0006 0.06%
2026-01-16 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9938 0.9938 0.0012 0.12%
2026-01-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9921 0.9921 0.0017 0.17%
2026-01-14 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9899 0.9899 0.0022 0.22%
2026-01-13 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9919 0.9919 -0.0020 -0.20%
2026-01-12 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9878 0.9878 0.0041 0.42%
2026-01-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9847 0.9847 0.0031 0.31%
2026-01-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9860 0.9860 -0.0013 -0.13%
2026-01-07 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9855 0.9855 0.0005 0.05%
2026-01-06 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9810 0.9810 0.0045 0.46%
2026-01-05 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9733 0.9733 0.0077 0.79%
2025-12-31 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9749 0.9749 -0.0016 -0.16%
2025-12-30 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9736 0.9736 0.0013 0.13%
2025-12-29 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9760 0.9760 -0.0024 -0.25%
2025-12-26 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9746 0.9746 0.0014 0.14%
2025-12-25 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9742 0.9742 0.0004 0.04%
2025-12-24 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9725 0.9725 0.0017 0.17%
2025-12-23 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9717 0.9717 0.0008 0.08%
2025-12-22 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9681 0.9681 0.0036 0.37%
2025-12-19 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9653 0.9653 0.0028 0.29%
2025-12-18 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9676 0.9676 -0.0023 -0.24%
2025-12-17 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9615 0.9615 0.0061 0.63%
2025-12-16 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9664 0.9664 -0.0049 -0.51%
2025-12-15 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9701 0.9701 -0.0037 -0.38%
2025-12-12 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9672 0.9672 0.0029 0.30%
2025-12-11 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9692 0.9692 -0.0020 -0.21%
2025-12-10 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9683 0.9683 0.0009 0.09%
2025-12-09 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9708 0.9708 -0.0025 -0.26%
2025-12-08 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9696 0.9696 0.0012 0.12%
2025-12-05 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9666 0.9666 0.0030 0.31%
2025-12-04 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9659 0.9659 0.0007 0.07%
2025-12-03 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9678 0.9678 -0.0019 -0.20%
2025-12-02 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9701 0.9701 -0.0023 -0.24%
2025-12-01 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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