富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(017263)
今天最新净值
1.2189
-0.0055 -0.45%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9229亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张子炎
近一月富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询
近一月,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2122 |
1.2122 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2189 |
1.2189 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2244 |
1.2244 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
1.2239 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2248 |
1.2248 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2169 |
1.2169 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2205 |
1.2205 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
1.2182 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2268 |
1.2268 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2339 |
1.2339 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2321 |
1.2321 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2363 |
1.2363 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2275 |
1.2275 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2243 |
1.2243 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2252 |
1.2252 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2385 |
1.2385 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2359 |
1.2359 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2308 |
1.2308 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0274 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
1.2582 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
017263 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2594 |
1.2594 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0178 |
1.41% |
