华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016221)

今天最新净值 1.0549 -0.0032 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0549
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9314亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一月华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0549	1.0549	-0.0045	-0.43%
2026-09-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0581	1.0581	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0599	1.0599	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2026-09-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0580	1.0580	0.0018	0.17%
2026-09-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2026-09-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0537	1.0537	0.0036	0.34%
2026-09-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0574	1.0574	-0.0037	-0.35%
2026-09-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0586	1.0586	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0548	1.0548	0.0038	0.36%

2026-08-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0561	1.0561	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0513	1.0513	0.0048	0.46%
2026-08-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%
2026-08-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-08-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0529	1.0529	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0502	1.0502	0.0027	0.26%
2026-08-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0487	1.0487	0.0015	0.14%
2026-08-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0579	1.0579	-0.0092	-0.87%
2026-08-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0563	1.0563	0.0016	0.15%
2026-08-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0499	1.0499	0.0064	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%