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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0504 -0.0045 -0.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0504
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9314亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-1.02%	-0.09%	-2.83%	2.55%	17.73%	8.92%	6.94%
同类排名	68/129	149/154	25/154	147/150	35/110	13/96	44/84	-

华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0490	-0.13%
2026-09-11	1.0504	-0.43%
2026-09-10	1.0549	-0.30%
2026-09-09	1.0581	-0.17%
2026-09-08	1.0599	0.01%
2026-09-07	1.0598	0.17%

华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)基金档案

基金代码	016221	基金简称	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	廉赵峰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.83亿	最近份额	2.9314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%