华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016221)

今天最新净值 1.0549 -0.0032 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0549
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9314亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0549	1.0549	-0.0045	-0.43%
2026-09-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0581	1.0581	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0599	1.0599	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2026-09-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0580	1.0580	0.0018	0.17%
2026-09-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2026-09-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0537	1.0537	0.0036	0.34%
2026-09-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0574	1.0574	-0.0037	-0.35%
2026-09-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0586	1.0586	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0548	1.0548	0.0038	0.36%

2026-08-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0561	1.0561	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0513	1.0513	0.0048	0.46%
2026-08-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%
2026-08-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-08-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0529	1.0529	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0502	1.0502	0.0027	0.26%
2026-08-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0487	1.0487	0.0015	0.14%
2026-08-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0579	1.0579	-0.0092	-0.87%
2026-08-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0563	1.0563	0.0016	0.15%
2026-08-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0499	1.0499	0.0064	0.61%
2026-08-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0502	1.0502	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0516	1.0516	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0506	1.0506	0.0010	0.10%
2026-08-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0539	1.0539	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0531	1.0531	0.0008	0.08%

2026-08-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0464	1.0464	0.0067	0.64%
2026-08-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0422	1.0422	0.0055	0.53%
2026-08-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0379	1.0379	0.0043	0.41%
2026-08-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0387	1.0387	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0368	1.0368	0.0019	0.18%
2026-07-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2026-07-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0344	1.0344	0.0018	0.17%
2026-07-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0421	1.0421	-0.0077	-0.74%
2026-07-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0392	1.0392	0.0029	0.28%
2026-07-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0427	1.0427	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2026-07-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0458	1.0458	-0.0035	-0.33%
2026-07-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0368	1.0368	0.0090	0.87%
2026-07-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0413	1.0413	-0.0045	-0.43%
2026-07-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0630	1.0630	-0.0217	-2.08%
2026-07-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0733	1.0733	-0.0103	-0.96%
2026-07-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0792	1.0792	-0.0059	-0.55%
2026-07-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0654	1.0654	0.0138	1.28%
2026-07-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0807	1.0807	-0.0153	-1.44%
2026-07-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0883	1.0883	-0.0076	-0.70%
2026-07-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0776	1.0776	0.0107	0.99%
2026-07-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0837	1.0837	-0.0061	-0.56%
2026-07-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0915	1.0915	-0.0078	-0.71%
2026-07-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0963	1.0963	-0.0048	-0.44%
2026-07-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0896	1.0896	0.0067	0.61%
2026-07-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.1006	1.1006	-0.0110	-1.00%
2026-07-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1065	1.1065	-0.0059	-0.53%
2026-06-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.0983	1.0983	0.0082	0.75%
2026-06-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1014	1.1014	-0.0031	-0.28%
2026-06-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1108	1.1108	-0.0094	-0.85%
2026-06-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1061	1.1061	0.0047	0.42%
2026-06-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.0986	1.0986	0.0075	0.68%
2026-06-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.1143	1.1143	-0.0157	-1.43%
2026-06-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1118	1.1118	0.0025	0.22%
2026-06-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1092	1.1092	0.0026	0.23%
2026-06-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1033	1.1033	0.0059	0.53%
2026-06-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.0978	1.0978	0.0055	0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%