华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)
今天最新净值
1.0466
0.0019 0.18%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0466
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9130亿
- 最近资产：2.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-10 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0177 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0068 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-31 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0001 |
-0.01% |
