华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)

今天最新净值 1.0451 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9130亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0223	1.0223	1.0451	1.0451	-0.0228	-2.23%
2026-09-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0451	1.0451	1.0466	1.0466	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0447	1.0447	0.0019	0.18%
2026-09-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0447	1.0447	1.0509	1.0509	-0.0062	-0.59%
2026-09-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0509	1.0509	1.0686	1.0686	-0.0177	-1.68%
2026-09-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0686	1.0686	1.0716	1.0716	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0716	1.0716	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%
2026-09-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0715	1.0715	1.0723	1.0723	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0723	1.0723	1.0684	1.0684	0.0039	0.37%
2026-09-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0684	1.0684	1.0735	1.0735	-0.0051	-0.48%

2026-09-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0735	1.0735	1.0803	1.0803	-0.0068	-0.63%
2026-08-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0803	1.0803	1.0849	1.0849	-0.0046	-0.42%
2026-08-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0849	1.0849	1.0895	1.0895	-0.0046	-0.42%
2026-08-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0895	1.0895	1.0870	1.0870	0.0025	0.23%
2026-08-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0870	1.0870	1.0851	1.0851	0.0019	0.18%
2026-08-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2026-08-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0850	1.0850	1.0860	1.0860	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0860	1.0860	1.0890	1.0890	-0.0030	-0.28%
2026-08-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0890	1.0890	1.0897	1.0897	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0897	1.0897	1.0855	1.0855	0.0042	0.39%
2026-08-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0855	1.0855	1.0969	1.0969	-0.0114	-1.05%
2026-08-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0970	1.0970	1.1012	1.1012	-0.0042	-0.38%
2026-08-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1012	1.1012	1.1186	1.1186	-0.0174	-1.58%
2026-08-12	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1186	1.1186	1.1190	1.1190	-0.0004	-0.04%

2026-08-11	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1190	1.1190	1.0941	1.0941	0.0249	2.23%
2026-08-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0941	1.0941	1.0944	1.0944	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0845	1.0845	1.0940	1.0940	-0.0095	-0.87%
2026-08-05	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0940	1.0940	1.0905	1.0905	0.0035	0.32%
2026-08-04	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0905	1.0905	1.0866	1.0866	0.0039	0.36%
2026-08-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0866	1.0866	1.0727	1.0727	0.0139	1.28%
2026-07-31	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0727	1.0727	1.0485	1.0485	0.0242	2.26%
2026-07-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0485	1.0485	1.0536	1.0536	-0.0051	-0.48%
2026-07-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0536	1.0536	1.0540	1.0540	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%
2026-07-27	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0538	1.0538	1.0472	1.0472	0.0066	0.63%
2026-07-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0472	1.0472	1.0448	1.0448	0.0024	0.23%
2026-07-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0448	1.0448	1.0604	1.0604	-0.0156	-1.49%
2026-07-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0604	1.0604	1.0688	1.0688	-0.0084	-0.79%
2026-07-21	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0688	1.0688	1.0664	1.0664	0.0024	0.23%
2026-07-20	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0664	1.0664	1.0679	1.0679	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0679	1.0679	1.0808	1.0808	-0.0129	-1.21%
2026-07-16	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0808	1.0808	1.0822	1.0822	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0822	1.0822	1.0781	1.0781	0.0041	0.38%
2026-07-14	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0781	1.0781	1.0904	1.0904	-0.0123	-1.14%
2026-07-13	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0904	1.0904	1.0872	1.0872	0.0032	0.29%
2026-07-10	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0872	1.0872	1.0816	1.0816	0.0056	0.52%
2026-07-09	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0816	1.0816	1.0651	1.0651	0.0165	1.53%
2026-07-08	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0651	1.0651	1.0810	1.0810	-0.0159	-1.49%
2026-07-07	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0810	1.0810	1.0770	1.0770	0.0040	0.37%
2026-07-06	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0770	1.0770	1.0760	1.0760	0.0010	0.09%
2026-07-03	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0760	1.0760	1.0767	1.0767	-0.0007	-0.07%
2026-07-02	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0767	1.0767	1.0746	1.0746	0.0021	0.20%
2026-07-01	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0746	1.0746	1.0830	1.0830	-0.0084	-0.78%
2026-06-30	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0830	1.0830	1.0805	1.0805	0.0025	0.23%
2026-06-29	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0805	1.0805	1.0690	1.0690	0.0115	1.06%
2026-06-26	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0690	1.0690	1.0738	1.0738	-0.0048	-0.45%
2026-06-25	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0738	1.0738	1.0677	1.0677	0.0061	0.57%
2026-06-24	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0677	1.0677	1.0731	1.0731	-0.0054	-0.50%
2026-06-23	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0731	1.0731	1.0851	1.0851	-0.0120	-1.11%
2026-06-22	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0851	1.0851	1.1027	1.1027	-0.0176	-1.62%
2026-06-18	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1027	1.1027	1.1187	1.1187	-0.0160	-1.45%
2026-06-17	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1187	1.1187	1.1137	1.1137	0.0050	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%