华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020516)
今天最新净值
1.0451
-0.0015 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0451
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9130亿
- 最近资产：2.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一年华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一年,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)基金累计收益率-18.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0223 |
1.0223 |
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1.0451 |
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-2.23% |
| 2026-09-14 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0451 |
1.0451 |
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1.0466 |
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-0.14% |
| 2026-09-11 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0466 |
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1.0447 |
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| 2026-09-10 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0447 |
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1.0509 |
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| 2026-09-09 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0509 |
1.0509 |
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1.0686 |
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| 2026-09-08 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0686 |
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| 2026-09-07 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0716 |
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| 2026-09-02 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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| 2026-08-26 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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| 2026-08-25 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0851 |
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| 2026-08-24 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0850 |
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| 2026-08-21 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0860 |
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| 2026-08-20 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0890 |
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| 2026-08-19 |
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1.0897 |
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1.0855 |
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| 2026-08-17 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0969 |
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| 2026-08-14 |
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1.0970 |
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1.1012 |
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1.1186 |
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| 2026-08-12 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.1186 |
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1.1190 |
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-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.1190 |
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1.0941 |
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| 2026-08-10 |
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1.0941 |
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1.0944 |
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-0.03% |
| 2026-08-06 |
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1.0845 |
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| 2026-08-05 |
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1.0940 |
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1.0905 |
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| 2026-08-03 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0866 |
1.0866 |
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1.0727 |
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| 2026-07-31 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0727 |
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1.0485 |
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| 2026-07-30 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0485 |
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1.0536 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0536 |
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1.0540 |
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-0.04% |
| 2026-07-28 |
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1.0540 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0538 |
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| 2026-07-24 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0472 |
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| 2026-07-23 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0448 |
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1.0604 |
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| 2026-07-22 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0604 |
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1.0688 |
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| 2026-07-21 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0688 |
1.0688 |
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1.0664 |
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| 2026-07-20 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0664 |
1.0664 |
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1.0679 |
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| 2026-07-17 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0679 |
1.0679 |
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1.0808 |
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| 2026-07-16 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0808 |
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1.0822 |
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| 2026-07-15 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0822 |
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| 2026-07-14 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0781 |
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1.0904 |
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| 2026-07-13 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0904 |
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1.0872 |
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| 2026-07-10 |
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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0872 |
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| 2026-07-09 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0816 |
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1.0651 |
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| 2026-07-08 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0651 |
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1.0810 |
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| 2026-07-07 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0810 |
1.0810 |
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1.0770 |
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| 2026-07-06 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0760 |
1.0760 |
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| 2026-07-03 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0760 |
1.0760 |
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1.0767 |
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-0.07% |
| 2026-07-02 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0767 |
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1.0746 |
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0.20% |
| 2026-07-01 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0830 |
1.0830 |
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-0.78% |
| 2026-06-30 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0805 |
1.0805 |
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| 2026-06-29 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0805 |
1.0805 |
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1.0690 |
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1.06% |
| 2026-06-26 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0690 |
1.0690 |
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1.0738 |
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| 2026-06-25 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0738 |
1.0738 |
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1.0677 |
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0.57% |
| 2026-06-24 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
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1.0677 |
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1.0731 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0731 |
1.0731 |
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1.0851 |
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-1.11% |
| 2026-06-22 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0176 |
-1.62% |
| 2026-06-18 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2026-06-17 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1136 |
1.1136 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0283 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0796 |
1.0796 |
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1.0688 |
0.0108 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0146 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0180 |
1.66% |
| 2026-06-08 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0162 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0816 |
1.0816 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0247 |
-2.28% |
| 2026-06-04 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0277 |
-2.50% |
| 2026-06-03 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0061 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0107 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2026-05-08 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2026-05-07 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-28 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0107 |
0.96% |
| 2026-04-24 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0323 |
-2.88% |
| 2026-04-22 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-04-21 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0125 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0184 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-13 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0101 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1138 |
1.1138 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0294 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0128 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-03-30 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0164 |
-1.53% |
| 2026-03-26 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0905 |
1.0905 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0177 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1082 |
1.1082 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0125 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-23 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-20 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-18 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0081 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0163 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-03-10 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1242 |
1.1242 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0246 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0295 |
-2.68% |
| 2026-03-06 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-03-05 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0219 |
1.92% |
| 2026-03-04 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0565 |
-5.06% |
| 2026-03-03 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-02 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1760 |
1.1760 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0480 |
-4.08% |
| 2026-02-27 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0179 |
1.45% |
| 2026-02-25 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2133 |
1.2133 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0199 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0149 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1917 |
1.1917 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0169 |
-1.42% |
| 2026-02-11 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-02-10 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0154 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0216 |
-1.79% |
| 2026-02-03 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-02-02 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2026-01-29 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0278 |
-2.17% |
| 2026-01-27 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0158 |
1.20% |
| 2026-01-26 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0106 |
0.83% |
| 2026-01-21 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-01-20 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2869 |
1.2869 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-01-14 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0149 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-01-08 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0280 |
-2.15% |
| 2026-01-07 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3197 |
1.3197 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0244 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-26 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0124 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0209 |
1.63% |
| 2025-12-18 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2025-12-16 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0109 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-12-11 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-12-08 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-12-01 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2905 |
1.2905 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2025-11-12 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0225 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0174 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0239 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3162 |
1.3162 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0195 |
1.48% |
| 2025-10-23 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0371 |
2.85% |
| 2025-10-20 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0209 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-10-14 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-09-23 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0025 |
0.19% |
