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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中银安康平衡养老三年(FOF)Y) - 基金主页(代码:017240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1966 -0.0088 -0.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2055
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7353亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：姚卫巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-0.08%	-1.69%	-3.36%	4.27%	27.76%	17.51%	15.29%
同类排名	134/267	47/290	148/288	207/282	99/254	158/233	95/198	-

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1938	-0.23%
2026-09-11	1.1966	-0.73%
2026-09-10	1.2054	-0.56%
2026-09-09	1.2122	-0.12%
2026-09-08	1.2136	-0.18%
2026-09-07	1.2158	1.51%

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-17	2025-04-23	分红	每份派现金0.0020元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)基金档案

基金代码	017240	基金简称	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	姚卫巍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	1.7353亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%