中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中银安康平衡养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017240)
今天最新净值
1.1966
-0.0088 -0.73%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2055
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7353亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚卫巍
近一月中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
近一月,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1938 |
1.2027 |
1.1966 |
1.2055 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1966 |
1.2055 |
1.2054 |
1.2143 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2054 |
1.2143 |
1.2122 |
1.2211 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2122 |
1.2211 |
1.2136 |
1.2225 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2136 |
1.2225 |
1.2158 |
1.2247 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2158 |
1.2247 |
1.1975 |
1.2064 |
0.0183 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1975 |
1.2064 |
1.2077 |
1.2166 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
1.2166 |
1.2048 |
1.2137 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2048 |
1.2137 |
1.2146 |
1.2235 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
1.2235 |
1.2252 |
1.2341 |
-0.0106 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-31 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2252 |
1.2341 |
1.2180 |
1.2269 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
1.2269 |
1.2261 |
1.2350 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.2350 |
1.2088 |
1.2177 |
0.0173 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
1.2177 |
1.2064 |
1.2153 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.2153 |
1.2062 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2062 |
1.2151 |
1.2236 |
1.2325 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
1.2325 |
1.2172 |
1.2261 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2261 |
1.2113 |
1.2202 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2202 |
1.2507 |
1.2596 |
-0.0394 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2507 |
1.2596 |
1.2533 |
1.2622 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.2622 |
1.2317 |
1.2406 |
0.0216 |
1.72% |
