中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中银安康平衡养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017240)
今天最新净值
1.1966
-0.0088 -0.73%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2055
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7353亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚卫巍
近一季中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
近一季,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1938 |
1.2027 |
1.1966 |
1.2055 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1966 |
1.2055 |
1.2054 |
1.2143 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2054 |
1.2143 |
1.2122 |
1.2211 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2122 |
1.2211 |
1.2136 |
1.2225 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2136 |
1.2225 |
1.2158 |
1.2247 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2158 |
1.2247 |
1.1975 |
1.2064 |
0.0183 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1975 |
1.2064 |
1.2077 |
1.2166 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
1.2166 |
1.2048 |
1.2137 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2048 |
1.2137 |
1.2146 |
1.2235 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
1.2235 |
1.2252 |
1.2341 |
-0.0106 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-31 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2252 |
1.2341 |
1.2180 |
1.2269 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
1.2269 |
1.2261 |
1.2350 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.2350 |
1.2088 |
1.2177 |
0.0173 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
1.2177 |
1.2064 |
1.2153 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.2153 |
1.2062 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2062 |
1.2151 |
1.2236 |
1.2325 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
1.2325 |
1.2172 |
1.2261 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2261 |
1.2113 |
1.2202 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2202 |
1.2507 |
1.2596 |
-0.0394 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2507 |
1.2596 |
1.2533 |
1.2622 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.2622 |
1.2317 |
1.2406 |
0.0216 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2317 |
1.2406 |
1.2237 |
1.2326 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2237 |
1.2326 |
1.2279 |
1.2368 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
1.2368 |
1.2172 |
1.2261 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2261 |
1.2207 |
1.2296 |
-0.0035 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2207 |
1.2296 |
1.2226 |
1.2315 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2226 |
1.2315 |
1.2064 |
1.2153 |
0.0162 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.2153 |
1.2003 |
1.2092 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2003 |
1.2092 |
1.1808 |
1.1897 |
0.0195 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
1.1897 |
1.1508 |
1.1597 |
0.0300 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1508 |
1.1597 |
1.1601 |
1.1690 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1601 |
1.1690 |
1.1391 |
1.1480 |
0.0210 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1391 |
1.1480 |
1.1688 |
1.1777 |
-0.0297 |
-2.61% |
| 2026-07-29 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1688 |
1.1777 |
1.1674 |
1.1763 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1674 |
1.1763 |
1.2040 |
1.2129 |
-0.0366 |
-3.14% |
| 2026-07-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2040 |
1.2129 |
1.1849 |
1.1938 |
0.0191 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
1.1938 |
1.2005 |
1.2094 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
1.2094 |
1.2032 |
1.2121 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2032 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2210 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2121 |
1.2210 |
1.1772 |
1.1861 |
0.0349 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1772 |
1.1861 |
1.1876 |
1.1965 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1876 |
1.1965 |
1.2327 |
1.2416 |
-0.0451 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
1.2416 |
1.2488 |
1.2577 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2488 |
1.2577 |
1.2582 |
1.2671 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
1.2671 |
1.2420 |
1.2509 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
1.2509 |
1.2680 |
1.2769 |
-0.0260 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2680 |
1.2769 |
1.2809 |
1.2898 |
-0.0129 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2809 |
1.2898 |
1.2613 |
1.2702 |
0.0196 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2613 |
1.2702 |
1.2705 |
1.2794 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2705 |
1.2794 |
1.2816 |
1.2905 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2816 |
1.2905 |
1.2903 |
1.2992 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2903 |
1.2992 |
1.2791 |
1.2880 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2791 |
1.2880 |
1.3004 |
1.3093 |
-0.0213 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3004 |
1.3093 |
1.3041 |
1.3130 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3041 |
1.3130 |
1.2913 |
1.3002 |
0.0128 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2913 |
1.3002 |
1.2872 |
1.2961 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2872 |
1.2961 |
1.3021 |
1.3110 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3021 |
1.3110 |
1.2940 |
1.3029 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2940 |
1.3029 |
1.2806 |
1.2895 |
0.0134 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2806 |
1.2895 |
1.2994 |
1.3083 |
-0.0188 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2994 |
1.3083 |
1.2949 |
1.3038 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2949 |
1.3038 |
1.2859 |
1.2948 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2859 |
1.2948 |
1.2757 |
1.2846 |
0.0102 |
0.80% |
