中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中银安康平衡养老三年(FOF)Y)基金净值查询(017240)
今天最新净值
1.1966
-0.0088 -0.73%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2055
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7353亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚卫巍
近一年中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中银安康平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
近一年,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)基金累计收益率4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1938 |
1.2027 |
1.1966 |
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| 2026-09-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1966 |
1.2055 |
1.2054 |
1.2143 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2054 |
1.2143 |
1.2122 |
1.2211 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2122 |
1.2211 |
1.2136 |
1.2225 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2136 |
1.2225 |
1.2158 |
1.2247 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2158 |
1.2247 |
1.1975 |
1.2064 |
0.0183 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1975 |
1.2064 |
1.2077 |
1.2166 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
1.2166 |
1.2048 |
1.2137 |
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0.24% |
| 2026-09-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2048 |
1.2137 |
1.2146 |
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-0.81% |
| 2026-09-01 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2146 |
1.2235 |
1.2252 |
1.2341 |
-0.0106 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-31 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2252 |
1.2341 |
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1.2269 |
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| 2026-08-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2180 |
1.2269 |
1.2261 |
1.2350 |
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-0.66% |
| 2026-08-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.2350 |
1.2088 |
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| 2026-08-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
1.2177 |
1.2064 |
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| 2026-08-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.2153 |
1.2062 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2062 |
1.2151 |
1.2236 |
1.2325 |
-0.0174 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
1.2325 |
1.2172 |
1.2261 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2261 |
1.2113 |
1.2202 |
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0.49% |
| 2026-08-19 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2113 |
1.2202 |
1.2507 |
1.2596 |
-0.0394 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2507 |
1.2596 |
1.2533 |
1.2622 |
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-0.21% |
| 2026-08-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.2622 |
1.2317 |
1.2406 |
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1.72% |
| 2026-08-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2317 |
1.2406 |
1.2237 |
1.2326 |
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| 2026-08-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2237 |
1.2326 |
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1.2368 |
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| 2026-08-12 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
1.2368 |
1.2172 |
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| 2026-08-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2261 |
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1.2296 |
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-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2207 |
1.2296 |
1.2226 |
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-0.16% |
| 2026-08-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2226 |
1.2315 |
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| 2026-08-06 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2064 |
1.2153 |
1.2003 |
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| 2026-08-05 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2003 |
1.2092 |
1.1808 |
1.1897 |
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1.62% |
| 2026-08-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
1.1897 |
1.1508 |
1.1597 |
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2.54% |
| 2026-08-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1508 |
1.1597 |
1.1601 |
1.1690 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1601 |
1.1690 |
1.1391 |
1.1480 |
0.0210 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1391 |
1.1480 |
1.1688 |
1.1777 |
-0.0297 |
-2.61% |
| 2026-07-29 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1688 |
1.1777 |
1.1674 |
1.1763 |
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0.12% |
| 2026-07-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1674 |
1.1763 |
1.2040 |
1.2129 |
-0.0366 |
-3.14% |
| 2026-07-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2040 |
1.2129 |
1.1849 |
1.1938 |
0.0191 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
1.1938 |
1.2005 |
1.2094 |
-0.0156 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2005 |
1.2094 |
1.2032 |
1.2121 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2032 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2210 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2121 |
1.2210 |
1.1772 |
1.1861 |
0.0349 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1772 |
1.1861 |
1.1876 |
1.1965 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1876 |
1.1965 |
1.2327 |
1.2416 |
-0.0451 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2327 |
1.2416 |
1.2488 |
1.2577 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2488 |
1.2577 |
1.2582 |
1.2671 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2582 |
1.2671 |
1.2420 |
1.2509 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2420 |
1.2509 |
1.2680 |
1.2769 |
-0.0260 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2680 |
1.2769 |
1.2809 |
1.2898 |
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-1.01% |
| 2026-07-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2809 |
1.2898 |
1.2613 |
1.2702 |
0.0196 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2613 |
1.2702 |
1.2705 |
1.2794 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2705 |
1.2794 |
1.2816 |
1.2905 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2816 |
1.2905 |
1.2903 |
1.2992 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2903 |
1.2992 |
1.2791 |
1.2880 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2791 |
1.2880 |
1.3004 |
1.3093 |
-0.0213 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3004 |
1.3093 |
1.3041 |
1.3130 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3041 |
1.3130 |
1.2913 |
1.3002 |
0.0128 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2913 |
1.3002 |
1.2872 |
1.2961 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2872 |
1.2961 |
1.3021 |
1.3110 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3021 |
1.3110 |
1.2940 |
1.3029 |
0.0081 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2940 |
1.3029 |
1.2806 |
1.2895 |
0.0134 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2806 |
1.2895 |
1.2994 |
1.3083 |
-0.0188 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2994 |
1.3083 |
1.2949 |
1.3038 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2949 |
1.3038 |
1.2859 |
1.2948 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2859 |
1.2948 |
1.2757 |
1.2846 |
0.0102 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2757 |
1.2846 |
1.2699 |
1.2788 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2699 |
1.2788 |
1.2433 |
1.2522 |
0.0266 |
2.09% |
| 2026-06-12 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2433 |
1.2522 |
1.2382 |
1.2471 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2382 |
1.2471 |
1.2406 |
1.2495 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2406 |
1.2495 |
1.2529 |
1.2618 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2529 |
1.2618 |
1.2342 |
1.2431 |
0.0187 |
1.49% |
| 2026-06-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2342 |
1.2431 |
1.2555 |
1.2644 |
-0.0213 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2555 |
1.2644 |
1.2688 |
1.2777 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2688 |
1.2777 |
1.2664 |
1.2753 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2664 |
1.2753 |
1.2589 |
1.2678 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2589 |
1.2678 |
1.2465 |
1.2554 |
0.0124 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2465 |
1.2554 |
1.2580 |
1.2669 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2580 |
1.2669 |
1.2736 |
1.2825 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2736 |
1.2825 |
1.2681 |
1.2770 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2681 |
1.2770 |
1.2758 |
1.2847 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2758 |
1.2847 |
1.2804 |
1.2893 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2804 |
1.2893 |
1.2716 |
1.2805 |
0.0088 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2716 |
1.2805 |
1.2559 |
1.2648 |
0.0157 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2559 |
1.2648 |
1.2711 |
1.2800 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2711 |
1.2800 |
1.2667 |
1.2756 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2667 |
1.2756 |
1.2625 |
1.2714 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2625 |
1.2714 |
1.2621 |
1.2710 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2621 |
1.2710 |
1.2709 |
1.2798 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2709 |
1.2798 |
1.2836 |
1.2925 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2836 |
1.2925 |
1.2760 |
1.2849 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2760 |
1.2849 |
1.2771 |
1.2860 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2771 |
1.2860 |
1.2673 |
1.2762 |
0.0098 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2673 |
1.2762 |
1.2651 |
1.2740 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-05-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2651 |
1.2740 |
1.2533 |
1.2622 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-05-06 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2533 |
1.2622 |
1.2405 |
1.2494 |
0.0128 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2313 |
1.2402 |
1.2383 |
1.2472 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2383 |
1.2472 |
1.2376 |
1.2465 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2376 |
1.2465 |
1.2448 |
1.2537 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2448 |
1.2537 |
1.2531 |
1.2620 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2531 |
1.2620 |
1.2446 |
1.2535 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2446 |
1.2535 |
1.2419 |
1.2508 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2419 |
1.2508 |
1.2389 |
1.2478 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2389 |
1.2478 |
1.2333 |
1.2422 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2333 |
1.2422 |
1.2208 |
1.2297 |
0.0125 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
1.2297 |
1.2191 |
1.2280 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2191 |
1.2280 |
1.2099 |
1.2188 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2099 |
1.2188 |
1.2107 |
1.2196 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2107 |
1.2196 |
1.2041 |
1.2130 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2041 |
1.2130 |
1.2060 |
1.2149 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2060 |
1.2149 |
1.1772 |
1.1861 |
0.0288 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1772 |
1.1861 |
1.1752 |
1.1841 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1752 |
1.1841 |
1.1761 |
1.1850 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1761 |
1.1850 |
1.1856 |
1.1945 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1856 |
1.1945 |
1.1678 |
1.1767 |
0.0178 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1678 |
1.1767 |
1.1773 |
1.1862 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
1.1862 |
1.1728 |
1.1817 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1728 |
1.1817 |
1.1662 |
1.1751 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1662 |
1.1751 |
1.1777 |
1.1866 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
1.1866 |
1.1640 |
1.1729 |
0.0137 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1640 |
1.1729 |
1.1459 |
1.1548 |
0.0181 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1459 |
1.1548 |
1.1747 |
1.1836 |
-0.0288 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1747 |
1.1836 |
1.1801 |
1.1890 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1801 |
1.1890 |
1.1981 |
1.2070 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1981 |
1.2070 |
1.1858 |
1.1947 |
0.0123 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1858 |
1.1947 |
1.1999 |
1.2088 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2026-03-16 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1999 |
1.2088 |
1.2007 |
1.2096 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
1.2096 |
1.2094 |
1.2183 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2094 |
1.2183 |
1.2162 |
1.2251 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2162 |
1.2251 |
1.2177 |
1.2266 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2177 |
1.2266 |
1.2010 |
1.2099 |
0.0167 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2010 |
1.2099 |
1.2129 |
1.2218 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2129 |
1.2218 |
1.2081 |
1.2170 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2081 |
1.2170 |
1.2024 |
1.2113 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2024 |
1.2113 |
1.2096 |
1.2185 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2096 |
1.2185 |
1.2353 |
1.2442 |
-0.0257 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2353 |
1.2442 |
1.2323 |
1.2412 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2323 |
1.2412 |
1.2316 |
1.2405 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2316 |
1.2405 |
1.2310 |
1.2399 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2310 |
1.2399 |
1.2245 |
1.2334 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2245 |
1.2334 |
1.2172 |
1.2261 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
1.2261 |
1.2279 |
1.2368 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2279 |
1.2368 |
1.2229 |
1.2318 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2229 |
1.2318 |
1.2241 |
1.2330 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
1.2330 |
1.2227 |
1.2316 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2227 |
1.2316 |
1.2068 |
1.2157 |
0.0159 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
1.2157 |
1.2085 |
1.2174 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2085 |
1.2174 |
1.2196 |
1.2285 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2196 |
1.2285 |
1.2156 |
1.2245 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2156 |
1.2245 |
1.1976 |
1.2065 |
0.0180 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1976 |
1.2065 |
1.2239 |
1.2328 |
-0.0263 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
1.2328 |
1.2332 |
1.2421 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2332 |
1.2421 |
1.2382 |
1.2471 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2382 |
1.2471 |
1.2318 |
1.2407 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2318 |
1.2407 |
1.2275 |
1.2364 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2275 |
1.2364 |
1.2334 |
1.2423 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2334 |
1.2423 |
1.2276 |
1.2365 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2276 |
1.2365 |
1.2236 |
1.2325 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
1.2325 |
1.2166 |
1.2255 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2166 |
1.2255 |
1.2210 |
1.2299 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2210 |
1.2299 |
1.2159 |
1.2248 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2159 |
1.2248 |
1.2121 |
1.2210 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2121 |
1.2210 |
1.2097 |
1.2186 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2097 |
1.2186 |
1.2075 |
1.2164 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
1.2164 |
1.2136 |
1.2225 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2136 |
1.2225 |
1.2067 |
1.2156 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2067 |
1.2156 |
1.1983 |
1.2072 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1983 |
1.2072 |
1.2010 |
1.2099 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2010 |
1.2099 |
1.1992 |
1.2081 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1992 |
1.2081 |
1.1905 |
1.1994 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1905 |
1.1994 |
1.1770 |
1.1859 |
0.0135 |
1.13% |
| 2025-12-31 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1770 |
1.1859 |
1.1796 |
1.1885 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1796 |
1.1885 |
1.1758 |
1.1847 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1758 |
1.1847 |
1.1765 |
1.1854 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1765 |
1.1854 |
1.1760 |
1.1849 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1760 |
1.1849 |
1.1715 |
1.1804 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1715 |
1.1804 |
1.1669 |
1.1758 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1669 |
1.1758 |
1.1663 |
1.1752 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1663 |
1.1752 |
1.1576 |
1.1665 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1576 |
1.1665 |
1.1540 |
1.1629 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1540 |
1.1629 |
1.1589 |
1.1678 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1589 |
1.1678 |
1.1455 |
1.1544 |
0.0134 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1455 |
1.1544 |
1.1545 |
1.1634 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1545 |
1.1634 |
1.1587 |
1.1676 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1587 |
1.1676 |
1.1528 |
1.1617 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1528 |
1.1617 |
1.1592 |
1.1681 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1592 |
1.1681 |
1.1565 |
1.1654 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
1.1654 |
1.1603 |
1.1692 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1603 |
1.1692 |
1.1564 |
1.1653 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1564 |
1.1653 |
1.1489 |
1.1578 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1489 |
1.1578 |
1.1468 |
1.1557 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1468 |
1.1557 |
1.1488 |
1.1577 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1488 |
1.1577 |
1.1523 |
1.1612 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1523 |
1.1612 |
1.1465 |
1.1554 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1465 |
1.1554 |
1.1416 |
1.1505 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1416 |
1.1505 |
1.1409 |
1.1498 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1409 |
1.1498 |
1.1363 |
1.1452 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1363 |
1.1452 |
1.1287 |
1.1376 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1287 |
1.1376 |
1.1251 |
1.1340 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1251 |
1.1340 |
1.1390 |
1.1479 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2025-11-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
1.1479 |
1.1420 |
1.1509 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1420 |
1.1509 |
1.1410 |
1.1499 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
1.1499 |
1.1482 |
1.1571 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1482 |
1.1571 |
1.1516 |
1.1605 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1516 |
1.1605 |
1.1604 |
1.1693 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1604 |
1.1693 |
1.1554 |
1.1643 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1554 |
1.1643 |
1.1551 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1551 |
1.1640 |
1.1576 |
1.1665 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1576 |
1.1665 |
1.1562 |
1.1651 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1562 |
1.1651 |
1.1605 |
1.1694 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1605 |
1.1694 |
1.1504 |
1.1593 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1504 |
1.1593 |
1.1485 |
1.1574 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1485 |
1.1574 |
1.1571 |
1.1660 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1571 |
1.1660 |
1.1553 |
1.1642 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1553 |
1.1642 |
1.1596 |
1.1685 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1596 |
1.1685 |
1.1661 |
1.1750 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1661 |
1.1750 |
1.1585 |
1.1674 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1585 |
1.1674 |
1.1618 |
1.1707 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1618 |
1.1707 |
1.1536 |
1.1625 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1536 |
1.1625 |
1.1436 |
1.1525 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1436 |
1.1525 |
1.1455 |
1.1544 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1455 |
1.1544 |
1.1501 |
1.1590 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1501 |
1.1590 |
1.1395 |
1.1484 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1395 |
1.1484 |
1.1353 |
1.1442 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1353 |
1.1442 |
1.1486 |
1.1575 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1486 |
1.1575 |
1.1498 |
1.1587 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1498 |
1.1587 |
1.1358 |
1.1447 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1358 |
1.1447 |
1.1478 |
1.1567 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1478 |
1.1567 |
1.1527 |
1.1616 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1527 |
1.1616 |
1.1620 |
1.1709 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-09-26 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
1.1561 |
1.1554 |
1.1643 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1554 |
1.1643 |
1.1542 |
1.1631 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1542 |
1.1631 |
1.1483 |
1.1572 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1483 |
1.1572 |
1.1503 |
1.1592 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1503 |
1.1592 |
1.1472 |
1.1561 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
017240 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
1.1561 |
1.1495 |
1.1584 |
-0.0023 |
-0.20% |
