银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y(银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y)基金净值查询(017212)
今天最新净值
1.1726
-0.0021 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1726
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7445亿
- 最近资产：1.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：熊侃
近一月银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y|银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y基金净值查询
近一月,银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y(017212)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1726 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1726 |
1.1726 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1747 |
1.1747 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1782 |
1.1782 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1813 |
1.1813 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1825 |
1.1825 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1776 |
1.1776 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1793 |
1.1793 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1778 |
1.1778 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0042 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1820 |
1.1820 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1861 |
1.1861 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1853 |
1.1853 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1889 |
1.1889 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1823 |
1.1823 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1802 |
1.1802 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1797 |
1.1797 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1861 |
1.1861 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1847 |
1.1847 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1817 |
1.1817 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0152 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
017212 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y |
1.1969 |
1.1969 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0027 |
-0.23% |
