交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)

今天最新净值 1.0305 -0.0108 -1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0305
成立日期：2022-07-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8348亿
最近资产：5.99亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

近一月交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0305	1.0305	-0.0018	-0.17%
2026-09-11	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0413	1.0413	-0.0108	-1.04%
2026-09-10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0465	1.0465	-0.0052	-0.50%
2026-09-09	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0471	1.0471	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0391	1.0391	0.0080	0.77%
2026-09-04	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0454	1.0454	-0.0063	-0.60%
2026-09-03	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0419	1.0419	0.0035	0.34%
2026-09-02	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0499	1.0499	-0.0080	-0.76%
2026-09-01	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0551	1.0551	-0.0052	-0.49%

2026-08-31	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0540	1.0540	0.0011	0.10%
2026-08-28	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0584	1.0584	-0.0044	-0.42%
2026-08-27	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0452	1.0452	0.0132	1.25%
2026-08-26	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0413	1.0413	0.0039	0.37%
2026-08-25	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0422	1.0422	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0502	1.0502	-0.0080	-0.76%
2026-08-21	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0474	1.0474	0.0028	0.27%
2026-08-20	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0376	1.0376	0.0098	0.94%
2026-08-19	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0659	1.0659	-0.0283	-2.73%
2026-08-18	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-08-17	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0489	1.0489	0.0169	1.59%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%