交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)
今天最新净值
1.0287
-0.0018 -0.17%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0287
- 成立日期：2022-07-27
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：6.8348亿
- 最近资产：5.99亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘兵 刘迪
近一年交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一年,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0413 |
1.0413 |
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1.0465 |
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| 2026-09-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0465 |
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1.0467 |
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-0.02% |
| 2026-09-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0467 |
1.0467 |
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1.0471 |
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-0.04% |
| 2026-09-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0471 |
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1.0391 |
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0.77% |
| 2026-09-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0391 |
1.0391 |
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1.0454 |
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-0.60% |
| 2026-09-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0454 |
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1.0419 |
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| 2026-09-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0419 |
1.0419 |
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1.0499 |
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| 2026-09-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0499 |
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1.0551 |
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|
|
| 2026-08-31 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0551 |
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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0540 |
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015327 |
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1.0584 |
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1.0452 |
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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0452 |
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1.0413 |
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| 2026-08-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0413 |
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1.0422 |
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-0.09% |
| 2026-08-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0422 |
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1.0502 |
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| 2026-08-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0502 |
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1.0474 |
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| 2026-08-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0474 |
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1.0376 |
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| 2026-08-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0376 |
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1.0659 |
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| 2026-08-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0659 |
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1.0658 |
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| 2026-08-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0658 |
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1.0489 |
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| 2026-08-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0489 |
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1.0448 |
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| 2026-08-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0448 |
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1.0504 |
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| 2026-08-12 |
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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0504 |
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1.0385 |
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| 2026-08-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0385 |
1.0385 |
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1.0482 |
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-0.93% |
|
|
| 2026-08-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0482 |
1.0482 |
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1.0448 |
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| 2026-08-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0448 |
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1.0325 |
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1.18% |
| 2026-08-06 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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1.0325 |
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1.0279 |
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| 2026-08-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
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1.0118 |
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| 2026-08-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
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0.9937 |
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| 2026-08-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
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0.9937 |
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1.0020 |
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-0.83% |
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015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9920 |
0.9920 |
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1.00% |
| 2026-07-30 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0182 |
-1.83% |
| 2026-07-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0066 |
1.0066 |
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0.36% |
| 2026-07-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0291 |
1.0291 |
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-2.24% |
| 2026-07-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0291 |
1.0291 |
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1.0117 |
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| 2026-07-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
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1.0235 |
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0.17% |
| 2026-07-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
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1.0271 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0271 |
1.0271 |
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1.0031 |
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2.34% |
| 2026-07-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-07-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0327 |
-3.23% |
| 2026-07-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0517 |
1.0517 |
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1.24% |
| 2026-07-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0222 |
-2.11% |
| 2026-07-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0157 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0192 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0892 |
1.0892 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0255 |
-2.34% |
| 2026-07-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0123 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0156 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0141 |
1.28% |
| 2026-06-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0292 |
2.68% |
| 2026-06-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0154 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0213 |
1.98% |
| 2026-06-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0244 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-06-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0163 |
-1.50% |
| 2026-05-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0084 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0929 |
1.0929 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2026-05-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-05-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0103 |
0.93% |
| 2026-05-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0145 |
1.32% |
| 2026-05-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0876 |
1.0876 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0230 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-04-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0085 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0075 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0248 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0124 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0094 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0086 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0092 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0157 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0278 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0178 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2026-03-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0098 |
0.90% |
| 2026-03-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0873 |
1.0873 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0270 |
-2.48% |
| 2026-03-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0077 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1018 |
1.1018 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0154 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0215 |
1.98% |
| 2026-02-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0297 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-01-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0128 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0105 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0067 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0154 |
1.48% |
| 2025-12-31 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0079 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
0.9882 |
0.9882 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0182 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-10-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0127 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-10-13 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0112 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
015327 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0029 |
0.29% |
