平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021956)

今天最新净值 1.1562 -0.0073 -0.63% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1908 0.0000 -0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8603亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：高莺

近一月平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1562	1.1562	-0.0079	-0.68%
2026-09-10	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1635	1.1635	-0.0073	-0.63%
2026-09-09	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1635	1.1635	1.1600	1.1600	0.0035	0.30%
2026-09-08	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1612	1.1612	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1419	1.1419	0.0193	1.66%
2026-09-04	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1419	1.1419	1.1521	1.1521	-0.0102	-0.89%
2026-09-03	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1495	1.1495	0.0026	0.23%
2026-09-02	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1618	1.1618	-0.0123	-1.07%
2026-09-01	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1758	1.1758	-0.0140	-1.21%
2026-08-31	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1680	1.1680	0.0078	0.67%

2026-08-28	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1734	1.1734	-0.0054	-0.46%
2026-08-27	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1734	1.1734	1.1562	1.1562	0.0172	1.47%
2026-08-26	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1527	1.1527	0.0035	0.30%
2026-08-25	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1528	1.1528	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1528	1.1528	1.1727	1.1727	-0.0199	-1.73%
2026-08-21	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1727	1.1727	1.1627	1.1627	0.0100	0.86%
2026-08-20	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1563	1.1563	0.0064	0.55%
2026-08-19	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1563	1.1563	1.2017	1.2017	-0.0454	-3.93%
2026-08-18	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2073	1.2073	-0.0056	-0.46%
2026-08-17	021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.1854	1.1854	0.0219	1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%