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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:021956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1453 -0.0030 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1908 0.0000 -0.0027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1453
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8603亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.66%	-1.37%	-3.38%	-5.23%	-1.83%	21.97%	-	26.85%
同类排名	206/267	126/282	235/282	236/282	206/254	200/233		-

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1434	-0.17%
2026-09-14	1.1453	-0.26%
2026-09-11	1.1483	-0.68%
2026-09-10	1.1562	-0.63%
2026-09-09	1.1635	0.30%
2026-09-08	1.1600	-0.10%

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	13.7500	2.09%	5.30%
00883	中国海洋石油	5.1000	0.59%	-3.87%
688235	百济神州	0.1700	0.19%	2.60%

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)基金档案

基金代码	021956	基金简称	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司
最近资产	1.83亿	最近份额	1.8603亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%